LÂMINA DE FUNDO
NINA FI FINANCEIRO - CLASSE DE
NINA FI FINANCEIRO - CLASSE DE
37404832000183
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1888814113
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.19%Patrimônio Líquido
R$ 11.585.477,55
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/06/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.94 | -1.75 | 7.57 | 4.81 | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | 17.22 | - | 30.52 | - |
| 2024 | -6.50 | -3.38 | 1.65 | -1.80 | -3.48 | 1.84 | 1.75 | 11.88 | -4.16 | 1.49 | -2.22 | -3.14 | -7.04 | - | 11.35 | - |
| 2023 | -3.15 | -1.30 | -0.27 | 3.68 | 13.64 | 5.01 | 1.90 | -4.70 | -4.54 | -0.32 | 11.74 | 7.26 | 30.63 | - | 19.78 | - |
| 2022 | 17.44 | -9.98 | 8.82 | -10.14 | 13.10 | -14.06 | 1.28 | 8.17 | 4.42 | 0.33 | -19.65 | -2.31 | -9.47 | - | -8.31 | - |
| 2021 | -8.62 | -6.74 | 16.06 | -1.90 | 10.87 | -2.71 | -3.51 | -4.27 | -9.49 | -1.58 | -2.44 | -2.07 | -17.72 | - | 1.29 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -7.51 | -6.32 | 3.93 | 20.54 | 13.41 | 23.10 | - | 23.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.52%
AGUESR$ 11.066.027,02
4.34%
Cotas de fundosR$ 503.277,20
0.11%
Valores a receberR$ 12.369,34
0.09%
DisponibilidadesR$ 10.917,01
-0.06%
Valores a pagar-R$ 7.113,37
Patrimônio
R$ 11.585.477,55
Cotistas
1
Web
Android
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