LÂMINA DE FUNDO
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
37553253000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,48059624
Atualizado: 26/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.01%Patrimônio Líquido
R$ 11.582.317.925,23
Atualizado: 26/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.11 | 0.46 | -1.04 | -2.05 | -1.97 | - | - | - | - | - | - | -3.67 | - | 97.51 | - |
| 2024 | 11.42 | 15.94 | 0.83 | 1.65 | 6.85 | 5.78 | -2.40 | - | 5.77 | -5.08 | 1.01 | -0.03 | 48.07 | - | 105.04 | - |
| 2023 | 0.87 | 1.50 | 2.46 | 1.08 | 4.70 | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 1.82 | 2.65 | -0.62 | 1.55 | 18.30 | - | 38.47 | - |
| 2022 | 2.47 | 3.06 | -0.37 | 1.12 | 1.04 | 1.41 | 1.41 | -0.09 | 0.56 | 0.52 | 4.26 | -0.74 | 15.54 | - | 17.05 | - |
| 2021 | 0.44 | -0.08 | -0.77 | 0.29 | 0.91 | 0.13 | -3.15 | 0.76 | 0.81 | -0.72 | 0.56 | 0.35 | -0.54 | - | 1.31 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | -1.00 | 2.28 | 1.86 | - | 1.86 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
177.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 20.525.690.420,35
157.38%
Títulos públicosR$ 18.227.976.291,56
68.90%
Operações compromissadasR$ 7.979.808.194,66
13.32%
AGUESR$ 1.543.039.827,69
11.81%
Cotas de fundosR$ 1.368.289.173,71
9.50%
Outras aplicaçõesR$ 1.100.784.885,49
7.89%
Termo - compras a receberR$ 913.354.488,96
6.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 723.725.652,66
3.19%
Diferencial de swap a receberR$ 369.981.857,46
3.08%
DisponibilidadesR$ 356.566.325,00
0.27%
Investimento no exteriorR$ 31.746.547,37
0.26%
Valores a receberR$ 30.376.759,91
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.677.636,62
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 11.239.329,59
-0.87%
Merc Futuro - posic compr-R$ 100.439.308,30
-0.93%
Valores a pagar-R$ 107.445.819,58
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 119.262.594,89
-2.08%
Diferencial de swap a pagar-R$ 240.412.320,00
Patrimônio
R$ 11.582.317.925,23
Cotistas
1
Web
Android
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