LÂMINA DE FUNDO
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
37553253000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,52180183
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.58%
Patrimônio Líquido
R$ 16.378.459.456,39
Atualizado: 06/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.76-5.36-4.0448.1073.2894.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.800.110.46-1.04-2.05-1.970.01-1.76-----5.36-94.05-
202411.4215.940.831.656.855.78-2.40-5.77-5.081.01-0.0348.07-105.04-
20230.871.502.461.084.700.430.430.161.822.65-0.621.5518.30-38.47-
20222.473.06-0.371.121.041.411.41-0.090.560.524.26-0.7415.54-17.05-
20210.44-0.08-0.770.290.910.13-3.150.760.81-0.720.560.35-0.54-1.31-
2020---------0.60-1.002.281.86-1.86-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
177.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 29.025.208.126,24
157.38%
Títulos públicosR$ 25.776.029.685,13
68.90%
Operações compromissadasR$ 11.284.180.405,83
13.32%
AGUESR$ 2.181.999.788,00
11.81%
Cotas de fundosR$ 1.934.886.341,48
9.50%
Outras aplicaçõesR$ 1.556.610.752,15
7.89%
Termo - compras a receberR$ 1.291.566.987,14
6.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.023.414.426,73
3.19%
Diferencial de swap a receberR$ 523.188.267,77
3.08%
DisponibilidadesR$ 504.217.474,88
0.27%
Investimento no exteriorR$ 44.892.528,62
0.26%
Valores a receberR$ 42.955.523,56
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 26.411.890,62
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 15.893.442,50
-0.87%
Merc Futuro - posic compr-R$ 142.030.390,59
-0.93%
Valores a pagar-R$ 151.938.239,92
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 168.648.243,61
-2.08%
Diferencial de swap a pagar-R$ 339.965.062,38
Patrimônio
R$ 16.378.459.456,39
Cotistas
1
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