LÂMINA DE FUNDO
NIMROD FIM CRED PRIV IE
NIMROD FIM CRED PRIV IE
37.553.253/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,43017988
Atualizado: 18/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.65%
Patrimônio Líquido
R$ 6.882.193.864,72
Atualizado: 18/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.0046.6654.9581.31104.01103.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202411.4215.940.831.656.855.78-2.00-----46.66810.07103.09249.44
CDI0.970.800.830.890.830.790.51-----5.76-41.33-
20230.871.502.461.084.700.430.430.161.822.65-0.621.5518.30140.4538.47114.39
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.63-
20222.473.06-0.371.121.041.411.41-0.090.560.524.26-0.7415.54125.5317.0593.55
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
20210.44-0.08-0.770.290.910.13-3.150.760.81-0.720.560.35-0.54-1.3125.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
2020---------0.60-1.002.281.86254.791.86254.79
CDI-------0.100.160.160.150.160.73-0.73-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
177.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 12.196.330.785,60
157.38%
Títulos públicosR$ 10.831.032.908,08
68.90%
Operações compromissadasR$ 4.741.588.631,35
13.32%
AGUESR$ 916.871.674,88
11.81%
Cotas de fundosR$ 813.035.129,69
9.50%
Outras aplicaçõesR$ 654.084.530,77
7.89%
Termo - compras a receberR$ 542.713.703,84
6.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 430.036.567,69
3.19%
Diferencial de swap a receberR$ 219.842.598,51
3.08%
DisponibilidadesR$ 211.871.111,65
0.27%
Investimento no exteriorR$ 18.863.745,14
0.26%
Valores a receberR$ 18.049.819,73
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 11.098.220,32
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 6.678.390,77
-0.87%
Merc Futuro - posic compr-R$ 59.680.868,36
-0.93%
Valores a pagar-R$ 63.844.125,59
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 70.865.633,64
-2.08%
Diferencial de swap a pagar-R$ 142.852.596,90
Patrimônio
R$ 6.882.193.864,72
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.