LÂMINA DE FUNDO
NIMROD FIM CRED PRIV IE
NIMROD FIM CRED PRIV IE
37553253000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,48180371
Atualizado: 05/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.47%Patrimônio Líquido
R$ 12.153.141.928,60
Atualizado: 05/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | - | 106.19 | - |
| 2024 | 11.42 | 15.94 | 0.83 | 1.65 | 6.85 | 5.78 | -2.40 | - | 5.77 | -5.08 | 1.01 | -0.03 | 48.07 | - | 105.04 | - |
| 2023 | 0.87 | 1.50 | 2.46 | 1.08 | 4.70 | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 1.82 | 2.65 | -0.62 | 1.55 | 18.30 | - | 38.47 | - |
| 2022 | 2.47 | 3.06 | -0.37 | 1.12 | 1.04 | 1.41 | 1.41 | -0.09 | 0.56 | 0.52 | 4.26 | -0.74 | 15.54 | - | 17.05 | - |
| 2021 | 0.44 | -0.08 | -0.77 | 0.29 | 0.91 | 0.13 | -3.15 | 0.76 | 0.81 | -0.72 | 0.56 | 0.35 | -0.54 | - | 1.31 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | -1.00 | 2.28 | 1.86 | - | 1.86 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
177.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 21.537.280.402,02
157.38%
Títulos públicosR$ 19.126.325.522,45
68.90%
Operações compromissadasR$ 8.373.085.782,90
13.32%
AGUESR$ 1.619.087.142,01
11.81%
Cotas de fundosR$ 1.435.724.061,00
9.50%
Outras aplicaçõesR$ 1.155.036.067,27
7.89%
Termo - compras a receberR$ 958.368.334,14
6.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 759.393.813,13
3.19%
Diferencial de swap a receberR$ 388.216.076,76
3.08%
DisponibilidadesR$ 374.139.371,99
0.27%
Investimento no exteriorR$ 33.311.147,08
0.26%
Valores a receberR$ 31.873.850,89
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.598.146,95
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 11.793.249,72
-0.87%
Merc Futuro - posic compr-R$ 105.389.368,25
-0.93%
Valores a pagar-R$ 112.741.189,06
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 125.140.343,39
-2.08%
Diferencial de swap a pagar-R$ 252.260.822,51
Patrimônio
R$ 12.153.141.928,60
Cotistas
1
Web
Android
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