LÂMINA DE FUNDO
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
37553253000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,55643307
Atualizado: 11/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.42%
Patrimônio Líquido
R$ 16.636.421.085,80
Atualizado: 11/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.33-5.37-9.2947.8473.4294.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.800.110.46-1.04-2.05-1.970.01-2.090.33----5.36-94.05-
202411.4215.940.831.656.855.78-2.40-5.77-5.081.01-0.0348.07-105.04-
20230.871.502.461.084.700.430.430.161.822.65-0.621.5518.30-38.47-
20222.473.06-0.371.121.041.411.41-0.090.560.524.26-0.7415.54-17.05-
20210.44-0.08-0.770.290.910.13-3.150.760.81-0.720.560.35-0.54-1.31-
2020---------0.60-1.002.281.86-1.86-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
177.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 29.482.356.736,72
157.38%
Títulos públicosR$ 26.182.003.558,01
68.90%
Operações compromissadasR$ 11.461.906.862,45
13.32%
AGUESR$ 2.216.366.403,63
11.81%
Cotas de fundosR$ 1.965.360.906,85
9.50%
Outras aplicaçõesR$ 1.581.127.456,36
7.89%
Termo - compras a receberR$ 1.311.909.237,60
6.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.039.533.259,75
3.19%
Diferencial de swap a receberR$ 531.428.511,51
3.08%
DisponibilidadesR$ 512.158.927,60
0.27%
Investimento no exteriorR$ 45.599.588,39
0.26%
Valores a receberR$ 43.632.075,40
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 26.827.879,33
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 16.143.765,08
-0.87%
Merc Futuro - posic compr-R$ 144.267.376,99
-0.93%
Valores a pagar-R$ 154.331.275,48
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 171.304.462,65
-2.08%
Diferencial de swap a pagar-R$ 345.319.530,65
Patrimônio
R$ 16.636.421.085,80
Cotistas
1
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