Rentabilidade do NIMROD FIM CRED PRIV IE

LÂMINA DE FUNDO

NIMROD FIM CRED PRIV IE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
-2.00	46.66	54.95	81.31	104.01	103.12

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	11.42	15.94	0.83	1.65	6.85	5.78	-2.00	-	-	-	-	-	46.66	810.07	103.09	249.44
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.51	-	-	-	-	-	5.76	-	41.33	-
2023	0.87	1.50	2.46	1.08	4.70	0.43	0.43	0.16	1.82	2.65	-0.62	1.55	18.30	140.45	38.47	114.39
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	33.63	-
2022	2.47	3.06	-0.37	1.12	1.04	1.41	1.41	-0.09	0.56	0.52	4.26	-0.74	15.54	125.53	17.05	93.55
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	18.23	-
2021	0.44	-0.08	-0.77	0.29	0.91	0.13	-3.15	0.76	0.81	-0.72	0.56	0.35	-0.54	-	1.31	25.18
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	5.20	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-1.00	2.28	1.86	254.79	1.86	254.79
CDI	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.16	0.16	0.15	0.16	0.73	-	0.73	-

Composição

Última atualização: 30/06/2021

177.22%

Outras oper passivas e exigibR$ 12.196.330.785,60

157.38%

Títulos públicosR$ 10.831.032.908,08

68.90%

Operações compromissadasR$ 4.741.588.631,35

13.32%

AGUESR$ 916.871.674,88

11.81%

Cotas de fundosR$ 813.035.129,69

9.50%

Outras aplicaçõesR$ 654.084.530,77

7.89%

Termo - compras a receberR$ 542.713.703,84

6.25%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 430.036.567,69

3.19%

Diferencial de swap a receberR$ 219.842.598,51

3.08%

DisponibilidadesR$ 211.871.111,65

0.27%

Investimento no exteriorR$ 18.863.745,14

0.26%

Valores a receberR$ 18.049.819,73

0.16%

Merc Futuro - posic vendR$ 11.098.220,32

0.10%

Opç venda - posiç titularesR$ 6.678.390,77

-0.87%

Merc Futuro - posic compr-R$ 59.680.868,36

-0.93%

Valores a pagar-R$ 63.844.125,59

-1.03%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 70.865.633,64

-2.08%

Diferencial de swap a pagar-R$ 142.852.596,90

Patrimônio

R$ 6.882.193.864,72

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