LÂMINA DE FUNDO
NIMROD FIM CRED PRIV IE
NIMROD FIM CRED PRIV IE
37.553.253/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,56209584
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 29.58%
Patrimônio Líquido
R$ 4.922.982.264,93
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
15.9429.1849.2467.2075.0178.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202411.4215.94----------29.182040.5678.88221.93
CDI0.970.46----------1.43-35.54-
20230.871.502.461.084.700.430.430.161.822.65-0.621.5518.30140.4538.47114.39
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.63-
20222.473.06-0.371.121.041.411.41-0.090.560.524.26-0.7415.54125.5317.0593.55
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
20210.44-0.08-0.770.290.910.13-3.150.760.81-0.720.560.35-0.54-1.3125.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
2020---------0.60-1.002.281.86254.791.86254.79
CDI-------0.100.160.160.150.160.73-0.73-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
177.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 8.724.299.450,86
157.38%
Títulos públicosR$ 7.747.672.321,57
68.90%
Operações compromissadasR$ 3.391.760.999,26
13.32%
AGUESR$ 655.858.158,52
11.81%
Cotas de fundosR$ 581.581.629,77
9.50%
Outras aplicaçõesR$ 467.880.825,22
7.89%
Termo - compras a receberR$ 388.214.861,63
6.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 307.614.466,79
3.19%
Diferencial de swap a receberR$ 157.258.170,12
3.08%
DisponibilidadesR$ 151.555.992,99
0.27%
Investimento no exteriorR$ 13.493.645,29
0.26%
Valores a receberR$ 12.911.426,82
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.938.797,26
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 4.777.197,50
-0.87%
Merc Futuro - posic compr-R$ 42.691.017,18
-0.93%
Valores a pagar-R$ 45.669.085,21
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 50.691.721,92
-2.08%
Diferencial de swap a pagar-R$ 102.185.555,20
Patrimônio
R$ 4.922.982.264,93
Cotistas
1
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