LÂMINA DE FUNDO
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
37553253000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,66309573
Atualizado: 31/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.27%Patrimônio Líquido
R$ 23.123.206.936,67
Atualizado: 02/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.55 | - | 97.88 | - |
| 2025 | 0.80 | 0.11 | 0.46 | -1.04 | -2.05 | -1.97 | 0.01 | -2.09 | 2.45 | 0.31 | -1.25 | 1.38 | -2.96 | - | 98.97 | - |
| 2024 | 11.42 | 15.94 | 0.83 | 1.65 | 6.85 | 5.78 | -2.40 | - | 5.77 | -5.08 | 1.01 | -0.03 | 48.07 | - | 105.04 | - |
| 2023 | 0.87 | 1.50 | 2.46 | 1.08 | 4.70 | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 1.82 | 2.65 | -0.62 | 1.55 | 18.30 | - | 38.47 | - |
| 2022 | 2.47 | 3.06 | -0.37 | 1.12 | 1.04 | 1.41 | 1.41 | -0.09 | 0.56 | 0.52 | 4.26 | -0.74 | 15.54 | - | 17.05 | - |
| 2021 | 0.44 | -0.08 | -0.77 | 0.29 | 0.91 | 0.13 | -3.15 | 0.76 | 0.81 | -0.72 | 0.56 | 0.35 | -0.54 | - | 1.31 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | -1.00 | 2.28 | 1.86 | - | 1.86 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
177.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 40.977.962.284,55
157.38%
Títulos públicosR$ 36.390.752.744,61
68.90%
Operações compromissadasR$ 15.931.073.330,16
13.32%
AGUESR$ 3.080.560.340,13
11.81%
Cotas de fundosR$ 2.731.684.099,60
9.50%
Outras aplicaçõesR$ 2.197.632.362,05
7.89%
Termo - compras a receberR$ 1.823.441.990,72
6.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.444.862.603,49
3.19%
Diferencial de swap a receberR$ 738.640.322,96
3.08%
DisponibilidadesR$ 711.857.244,20
0.27%
Investimento no exteriorR$ 63.379.540,18
0.26%
Valores a receberR$ 60.644.864,86
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 37.288.465,01
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 22.438.457,10
-0.87%
Merc Futuro - posic compr-R$ 200.519.354,20
-0.93%
Valores a pagar-R$ 214.507.315,08
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 238.098.598,16
-2.08%
Diferencial de swap a pagar-R$ 479.964.706,67
Patrimônio
R$ 23.123.206.936,67
Cotistas
1
Web
Android
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