LÂMINA DE FUNDO
NIMROD FIM CRED PRIV IE
NIMROD FIM CRED PRIV IE
37553253000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,49126358
Atualizado: 11/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.57%
Patrimônio Líquido
R$ 13.224.462.450,98
Atualizado: 17/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.21-3.88-4.8751.0678.4997.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.800.110.46-1.04-2.05-1.97-0.21------3.87-97.10-
202411.4215.940.831.656.855.78-2.40-5.77-5.081.01-0.0348.07-105.04-
20230.871.502.461.084.700.430.430.161.822.65-0.621.5518.30-38.47-
20222.473.06-0.371.121.041.411.41-0.090.560.524.26-0.7415.54-17.05-
20210.44-0.08-0.770.290.910.13-3.150.760.81-0.720.560.35-0.54-1.31-
2020---------0.60-1.002.281.86-1.86-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
177.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 23.435.828.993,53
157.38%
Títulos públicosR$ 20.812.344.263,15
68.90%
Operações compromissadasR$ 9.111.187.805,20
13.32%
AGUESR$ 1.761.812.479,45
11.81%
Cotas de fundosR$ 1.562.285.625,09
9.50%
Outras aplicaçõesR$ 1.256.854.498,28
7.89%
Termo - compras a receberR$ 1.042.850.163,64
6.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 826.335.693,79
3.19%
Diferencial de swap a receberR$ 422.437.996,71
3.08%
DisponibilidadesR$ 407.120.406,01
0.27%
Investimento no exteriorR$ 36.247.582,42
0.26%
Valores a receberR$ 34.683.586,08
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 21.325.757,57
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 12.832.845,12
-0.87%
Merc Futuro - posic compr-R$ 114.679.623,70
-0.93%
Valores a pagar-R$ 122.679.520,26
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 136.171.681,53
-2.08%
Diferencial de swap a pagar-R$ 274.498.051,18
Patrimônio
R$ 13.224.462.450,98
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.