LÂMINA DE FUNDO
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
37553253000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,50810501
Atualizado: 08/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.77%
Patrimônio Líquido
R$ 15.546.926.375,62
Atualizado: 08/04/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.121.2515.1369.1194.81107.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.800.110.46-0.12--------1.25-107.60-
202411.4215.940.831.656.855.78-2.40-5.77-5.081.01-0.0348.07-105.04-
20230.871.502.461.084.700.430.430.161.822.65-0.621.5518.30-38.47-
20222.473.06-0.371.121.041.411.41-0.090.560.524.26-0.7415.54-17.05-
20210.44-0.08-0.770.290.910.13-3.150.760.81-0.720.560.35-0.54-1.31-
2020---------0.60-1.002.281.86-1.86-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
177.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 27.551.600.623,81
157.38%
Títulos públicosR$ 24.467.382.713,10
68.90%
Operações compromissadasR$ 10.711.283.466,30
13.32%
AGUESR$ 2.071.219.832,73
11.81%
Cotas de fundosR$ 1.836.652.316,19
9.50%
Outras aplicaçõesR$ 1.477.581.748,37
7.89%
Termo - compras a receberR$ 1.225.994.234,17
6.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 971.455.757,88
3.19%
Diferencial de swap a receberR$ 496.626.041,13
3.08%
DisponibilidadesR$ 478.618.393,88
0.27%
Investimento no exteriorR$ 42.613.338,52
0.26%
Valores a receberR$ 40.774.675,05
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 25.070.961,04
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 15.086.533,69
-0.87%
Merc Futuro - posic compr-R$ 134.819.518,99
-0.93%
Valores a pagar-R$ 144.224.347,59
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 160.085.985,73
-2.08%
Diferencial de swap a pagar-R$ 322.705.063,27
Patrimônio
R$ 15.546.926.375,62
Cotistas
1
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