LÂMINA DE FUNDO
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
37553253000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,49796564
Atualizado: 22/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.38%Patrimônio Líquido
R$ 12.381.571.085,80
Atualizado: 22/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.11 | 0.46 | -1.04 | -0.64 | - | - | - | - | - | - | - | -0.32 | - | 104.38 | - |
| 2024 | 11.42 | 15.94 | 0.83 | 1.65 | 6.85 | 5.78 | -2.40 | - | 5.77 | -5.08 | 1.01 | -0.03 | 48.07 | - | 105.04 | - |
| 2023 | 0.87 | 1.50 | 2.46 | 1.08 | 4.70 | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 1.82 | 2.65 | -0.62 | 1.55 | 18.30 | - | 38.47 | - |
| 2022 | 2.47 | 3.06 | -0.37 | 1.12 | 1.04 | 1.41 | 1.41 | -0.09 | 0.56 | 0.52 | 4.26 | -0.74 | 15.54 | - | 17.05 | - |
| 2021 | 0.44 | -0.08 | -0.77 | 0.29 | 0.91 | 0.13 | -3.15 | 0.76 | 0.81 | -0.72 | 0.56 | 0.35 | -0.54 | - | 1.31 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | -1.00 | 2.28 | 1.86 | - | 1.86 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
177.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 21.942.092.823,33
157.38%
Títulos públicosR$ 19.485.821.893,44
68.90%
Operações compromissadasR$ 8.530.465.408,66
13.32%
AGUESR$ 1.649.519.330,94
11.81%
Cotas de fundosR$ 1.462.709.777,05
9.50%
Outras aplicaçõesR$ 1.176.746.001,78
7.89%
Termo - compras a receberR$ 976.381.722,95
6.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 773.667.298,11
3.19%
Diferencial de swap a receberR$ 395.512.944,66
3.08%
DisponibilidadesR$ 381.171.655,65
0.27%
Investimento no exteriorR$ 33.937.259,84
0.26%
Valores a receberR$ 32.472.948,38
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.966.511,63
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 12.014.914,38
-0.87%
Merc Futuro - posic compr-R$ 107.370.255,56
-0.93%
Valores a pagar-R$ 114.860.260,40
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 127.492.467,92
-2.08%
Diferencial de swap a pagar-R$ 257.002.289,98
Patrimônio
R$ 12.381.571.085,80
Cotistas
1
Web
Android
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