LÂMINA DE FUNDO
NIKOS LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
fundo cancelado
NIKOS LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
42730627000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,26157068
Atualizado: 21/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.38%Patrimônio Líquido
R$ 42.107.593,47
Atualizado: 21/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
09/08/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Nilco Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.77 | 0.97 | 0.63 | 0.98 | 0.88 | -4.71 | - | - | - | - | - | - | -0.61 | - | 23.83 | - |
| 2023 | -0.80 | 0.45 | 1.06 | 0.81 | 1.15 | 1.03 | 0.96 | 1.23 | 0.91 | 0.76 | 0.04 | -1.70 | 6.02 | - | 24.59 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.97 | 1.30 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.30 | 1.16 | 1.11 | 1.04 | 1.13 | 14.36 | - | 17.52 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.30 | 0.74 | 0.91 | 2.76 | - | 2.76 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
71.18%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 29.972.185,03
9.72%
COTAS DE FUNDOR$ 4.092.858,09
9.33%
TÍTULOS PÚBLICOSR$ 3.928.638,47
6.12%
DERIVATIVOSR$ 2.576.984,72
3.64%
AÇÕESR$ 1.532.716,40
Patrimônio
R$ 42.107.593,47
Cotistas
2.337
Web
Android
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