LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NIKOS DEBENTURES INCENTIV
CLASSE UNICA DE COTAS DO NIKOS DEBENTURES INCENTIV
24552346000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,9531121
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.13%Patrimônio Líquido
R$ 15.906.449,81
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
30/09/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Nilco Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44 | -2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.84 | - | 92.84 | - |
| 2024 | 0.30 | 2.06 | 1.03 | -0.92 | 1.24 | -0.09 | 1.53 | 1.20 | -0.08 | 0.01 | -0.63 | -1.59 | 4.07 | - | 96.46 | - |
| 2023 | 0.30 | 0.66 | 1.47 | 1.54 | 2.47 | 1.42 | 0.38 | 1.22 | -0.77 | -0.04 | 2.06 | 2.23 | 13.68 | - | 88.77 | - |
| 2022 | -0.22 | 0.75 | 2.67 | 1.12 | 1.00 | 0.40 | -0.57 | 0.37 | 0.15 | 0.81 | -1.34 | 0.54 | 5.77 | - | 66.06 | - |
| 2021 | 0.33 | -0.89 | 0.33 | 1.00 | 0.70 | 0.35 | -0.07 | -0.03 | 0.55 | -0.78 | 2.28 | 0.86 | 4.69 | - | 57.00 | - |
| 2020 | 1.13 | 0.51 | -5.32 | -0.16 | 2.15 | 2.07 | 2.69 | -0.35 | -0.63 | 0.77 | 1.70 | 2.99 | 7.52 | - | 49.97 | - |
| 2019 | 2.03 | 0.47 | 0.87 | 1.10 | 2.37 | 2.45 | 0.57 | -0.74 | 1.53 | 0.80 | -2.29 | 1.46 | 11.04 | - | 39.48 | - |
| 2018 | 1.87 | 0.58 | 1.40 | 0.07 | -2.22 | -0.05 | 1.77 | 0.51 | 0.80 | 3.78 | 0.47 | 1.44 | 10.81 | - | 25.61 | - |
| 2017 | 1.47 | 2.31 | 1.30 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 3.06 | 1.18 | 0.87 | -0.39 | -0.37 | 0.69 | 11.56 | - | 13.36 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 1.56 | 1.61 | - | 1.61 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.79%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 15.554.917,27
6.90%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.097.545,04
1.02%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 162.245,79
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 15.906.449,81
Cotistas
1.438
Web
Android
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