LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI
45963889000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,38260207
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.45%
Patrimônio Líquido
R$ 25.286.521,03
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
21/07/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Nilco Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.695.6510.7022.15-35.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.900.860.951.120.69------5.65-35.80-
20240.850.690.800.810.750.690.790.810.730.820.770.769.67-28.54-
20231.080.641.010.791.010.960.911.000.900.840.780.8711.34-17.21-
2022-------1.111.041.010.961.045.27-5.27-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.87%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 25.253.648,55
0.18%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 45.515,74
-0.04%
OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 10.114,61
Patrimônio
R$ 25.286.521,03
Cotistas
1.945
Gráficos aninhados Gorila App
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