LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI
45963889000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,39137943
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.54%Patrimônio Líquido
R$ 24.963.353,36
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
21/07/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Nilco Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 1.12 | 1.00 | 0.38 | - | - | - | - | - | 6.38 | - | 36.74 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.69 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.79 | 0.81 | 0.73 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 9.67 | - | 28.54 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.64 | 1.01 | 0.79 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.78 | 0.87 | 11.34 | - | 17.21 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 1.04 | 5.27 | - | 5.27 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.87%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 24.930.901,00
0.18%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 44.934,04
-0.04%
OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 9.985,34
Patrimônio
R$ 24.963.353,36
Cotistas
1.944
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.