LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI
45963889000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,41457528
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.11%
Patrimônio Líquido
R$ 24.774.431,95
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
21/07/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Nilco Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.707.9311.2922.4337.1838.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.900.860.951.121.001.130.70----7.92-38.72-
20240.850.690.800.810.750.690.790.810.730.820.770.769.67-28.54-
20231.080.641.010.791.010.960.911.000.900.840.780.8711.34-17.21-
2022-------1.111.041.010.961.045.27-5.27-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.87%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 24.742.225,19
0.18%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 44.593,98
-0.04%
OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 9.909,77
Patrimônio
R$ 24.774.431,95
Cotistas
1.943
Gráficos aninhados Gorila App
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