LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NIHON FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NIHON FI
27202430000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 124,40672439
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-25.07%Patrimônio Líquido
R$ 18.102.225,79
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Dezesseis Dezoito Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.29 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 24.00 | - |
| 2024 | 0.13 | 0.21 | 1.05 | -1.02 | 0.96 | 0.33 | -27.29 | 1.48 | -0.26 | 0.53 | -0.29 | -1.06 | -25.80 | - | 21.57 | - |
| 2023 | 1.76 | -0.16 | 0.33 | 0.84 | 1.38 | 1.23 | 1.22 | 0.30 | 0.22 | -1.26 | 2.30 | 1.80 | 10.37 | - | 63.84 | - |
| 2022 | 1.55 | 0.86 | 2.59 | 0.72 | 1.40 | -1.01 | 2.53 | 1.62 | -0.39 | 1.61 | -1.40 | -0.11 | 10.34 | - | 48.44 | - |
| 2021 | -0.11 | -0.56 | -0.55 | 0.82 | 2.27 | 1.44 | -1.37 | 0.50 | 1.51 | -1.44 | -0.25 | 1.55 | 3.79 | - | 34.53 | - |
| 2020 | 0.71 | -1.16 | -6.69 | 2.86 | 2.48 | 1.87 | 2.47 | 0.57 | -0.37 | -0.03 | 0.30 | 0.81 | 3.51 | - | 29.62 | - |
| 2019 | 1.47 | 0.06 | 0.16 | 0.59 | 0.86 | 0.97 | 0.69 | 0.71 | 0.54 | 1.15 | -0.00 | 1.90 | 9.47 | - | 25.22 | - |
| 2018 | 2.21 | 0.32 | 0.26 | 0.54 | -1.13 | 0.10 | 0.85 | 0.50 | 0.50 | 0.98 | 0.28 | 0.26 | 5.79 | - | 14.39 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 1.03 | 2.40 | 1.57 | 1.24 | 0.55 | 0.17 | 0.92 | 8.13 | - | 8.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 18.100.109,64
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 17.276,26
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.038,50
0.00%
Valores a receberR$ 780,83
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 7.947,08
-0.06%
Valores a pagar-R$ 10.033,09
Patrimônio
R$ 18.102.225,79
Cotistas
1
Web
Android
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