Rentabilidade do NIC FIC REF DI CREDITO PRIVADO LP

LÂMINA DE FUNDO

NIC FIC REF DI CREDITO PRIVADO LP

fundo cancelado

NIC FIC REF DI CREDITO PRIVADO LP

02.233.665/0001-70

Fundo de Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 14,339904356

Atualizado: 16/04/2021

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

0.00%

Patrimônio Líquido

R$ 3.624.828,29

Atualizado: 15/04/2021

Classe ANBIMA

Subclasse

Tipo ANBIMA

Não se aplica

Data Inicial

19/11/1997

Benchmark

DI de um dia

Administrador

NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES

Gestor

NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.01	-0.11	0.16	-1.80	3.66	1312.91

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2021	0.04	-0.24	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.11	-	244.56	354.25
2020	0.28	0.18	-2.02	-3.07	0.10	0.19	0.11	0.05	-0.21	-0.04	-0.02	0.09	-4.33	-	244.94	354.80
2019	0.46	0.47	0.42	0.44	0.47	0.41	0.49	0.43	0.38	0.21	0.06	0.26	4.59	-	260.55	377.41
2018	0.53	0.41	0.49	0.45	0.44	0.44	0.49	0.50	0.40	0.49	0.43	0.44	5.65	-	244.73	354.49
2017	1.03	0.84	1.13	0.75	0.86	0.76	0.75	0.74	0.59	0.58	0.52	0.51	9.44	-	226.29	327.78
2016	0.97	0.90	1.03	0.97	1.01	1.08	1.02	1.11	1.00	0.95	0.96	1.07	12.76	-	198.14	287.01
2015	0.87	0.77	0.98	0.89	0.93	1.01	1.12	1.06	1.05	1.05	1.00	1.07	12.46	-	164.41	238.15
2014	0.77	0.71	0.70	0.77	0.79	0.76	0.88	0.80	0.84	0.88	0.78	0.89	10.00	-	135.11	195.71
2013	0.52	0.42	0.50	0.51	0.51	0.55	0.65	0.64	0.63	0.73	0.64	0.72	7.25	-	113.74	164.75
2012	0.83	0.69	0.76	0.65	0.70	0.58	0.61	0.59	0.49	0.55	0.47	0.47	7.64	-	99.29	143.82
2011	0.79	0.78	0.86	0.78	0.93	0.88	0.91	1.03	0.93	0.83	0.83	0.86	10.92	-	85.14	123.33
2010	0.60	0.53	0.66	0.57	0.67	0.72	0.77	0.82	0.77	0.72	0.74	0.84	8.74	-	66.92	96.93
2009	0.93	0.74	0.84	0.72	0.64	0.63	0.69	0.63	0.70	0.72	0.59	0.65	8.82	64.71	53.50	77.49
2008	0.82	0.70	0.73	0.79	0.76	0.84	0.93	0.88	0.93	1.02	0.88	1.00	10.78	62.17	44.87	109.28
2007	0.97	0.78	0.93	0.83	0.90	0.80	0.86	0.87	0.70	0.81	0.73	0.74	10.38	72.49	67.53	219.46
2006	1.33	1.05	1.31	0.98	1.17	1.08	1.06	1.14	0.95	0.99	0.91	0.88	13.63		69.04
2005	1.24	1.08	1.39	1.28	1.36	1.48	1.40	1.54	1.40	1.30	1.27	1.36	17.34	100.17	41.06	84.21
2004	1.18	0.95	1.23	0.94	1.03	1.15	1.15	1.15	1.12	1.09	1.13	1.34	14.32	90.75	30.77	152.22
2003	1.82	1.99	1.71	1.78	1.86	1.77	2.00	1.66	1.60	1.58	1.39	1.24	22.42	155.80	51.78	359.83
2002	1.41	1.14	1.26	1.36	1.27	1.12	1.39	1.33	1.27	1.51	1.43	1.58	17.31		48.76

Composição

Última atualização: 01/02/2021

95.11%

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 3.447.574,19

3.92%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 142.093,27

1.13%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 40.960,56

-0.16%

OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 5.799,73

Patrimônio

R$ 3.624.828,29

Cotistas

105

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