LÂMINA DE FUNDO
VENUS CASH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
VENUS CASH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
21888738000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,947774
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.46%Patrimônio Líquido
R$ 53.321.930,09
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/06/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 190.39 | - |
| 2024 | -0.85 | 0.15 | 0.69 | -1.69 | 1.40 | 0.21 | 0.81 | 0.86 | 0.76 | 0.84 | 0.76 | 0.74 | 4.74 | - | 185.79 | - |
| 2023 | 0.84 | 0.53 | 1.03 | 1.27 | 1.85 | 1.34 | 0.88 | -0.15 | -1.41 | -0.46 | 3.05 | 2.83 | 12.14 | - | 172.85 | - |
| 2022 | 0.83 | 1.28 | 4.45 | 1.44 | 1.36 | -0.38 | 0.24 | 2.48 | 2.11 | 1.33 | -1.72 | 0.01 | 14.14 | - | 143.32 | - |
| 2021 | -1.10 | 0.20 | -0.17 | 0.87 | 0.77 | 0.73 | -1.40 | -0.33 | 0.49 | -0.97 | 1.37 | 0.74 | 1.16 | - | 113.17 | - |
| 2020 | 0.26 | -0.11 | -4.73 | 1.54 | 1.23 | 1.45 | 3.45 | -0.81 | -1.47 | 0.06 | 2.85 | 4.04 | 7.71 | - | 110.73 | - |
| 2019 | 5.58 | 0.51 | 0.47 | 1.64 | 4.49 | 4.44 | 1.38 | -0.63 | 3.32 | 1.42 | -1.90 | 1.89 | 24.78 | - | 95.64 | - |
| 2018 | 1.20 | 1.15 | 1.57 | 0.50 | -2.93 | -0.33 | 2.32 | -1.77 | 1.50 | 5.94 | 1.01 | 2.47 | 13.09 | - | 56.79 | - |
| 2017 | 1.09 | 1.26 | 1.33 | 0.43 | 0.42 | 1.36 | 2.49 | 0.93 | 1.54 | -0.01 | 0.40 | 1.18 | 13.12 | - | 38.64 | - |
| 2016 | 1.08 | 1.01 | 1.17 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 1.23 | 1.11 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 14.31 | - | 22.56 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.18 | 7.22 | - | 7.22 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 53.327.137,51
0.01%
Valores a receberR$ 7.199,15
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.039,30
-0.03%
Valores a pagar-R$ 17.446,60
Patrimônio
R$ 53.321.930,09
Cotistas
4
Web
Android
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