Rentabilidade do NHL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP L

LÂMINA DE FUNDO

NHL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP L

14824006000198

Fundo Multimercado

Preço da Cota

R$ 304,03872768

Atualizado: 19/02/2025

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 8.69%

Patrimônio Líquido

R$ 8.508.400,38

Atualizado: 19/02/2025

Classe ANBIMA

Multimercados

Subclasse

Invest. no Exterior

Tipo ANBIMA

Invest. no Exterior

Data Inicial

13/01/2012

Benchmark

CDI

Administrador

S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A

Gestor

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.06	0.42	2.86	13.08	22.90	177.02

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.36	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	-	177.01	-
2024	-0.34	-0.06	-1.66	-1.40	0.93	0.42	1.17	1.11	-0.28	0.95	0.48	0.73	2.02	-	175.85	-
2023	1.20	-2.14	0.61	0.89	2.10	1.35	1.26	0.10	-0.85	-0.21	2.48	2.25	9.31	-	170.39	-
2022	0.91	0.76	3.43	0.48	0.99	-0.33	0.65	2.00	1.26	1.82	-1.03	0.14	11.58	-	147.36	-
2021	-0.43	-0.49	0.45	1.12	0.98	0.52	-0.96	-0.03	-0.11	-1.48	1.43	1.15	2.12	-	121.69	-
2020	0.26	-0.87	-5.36	1.72	1.39	1.33	1.85	-0.10	-1.19	0.10	2.53	2.31	3.77	-	117.09	-
2019	1.19	0.23	0.34	0.62	0.89	1.46	0.90	0.74	0.81	1.13	-0.10	1.73	10.39	-	109.20	-
2018	1.46	0.83	0.46	0.80	-0.90	0.58	0.69	0.94	0.44	0.84	0.74	0.43	7.54	-	89.51	-
2017	0.90	1.38	1.16	0.60	0.04	0.91	1.46	1.14	1.11	0.53	0.10	0.92	10.73	-	76.22	-
2016	1.56	0.96	-1.08	0.78	1.67	-0.36	-4.73	1.18	1.16	0.67	1.01	1.11	3.82	-	59.15	-
2015	1.21	1.42	2.05	0.10	1.71	0.31	2.54	0.14	1.57	1.11	1.40	1.66	16.29	-	53.29	-
2014	0.20	1.39	0.47	0.85	1.31	0.73	0.92	1.06	0.62	0.89	1.47	0.75	11.19	-	31.82	-
2013	0.68	0.21	0.39	0.70	0.48	-0.04	0.78	0.20	0.22	0.93	0.74	0.94	6.41	-	18.55	-
2012	-	0.96	0.88	1.09	1.16	0.84	1.37	0.89	0.66	1.29	0.56	1.16	11.41	-	11.41	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

53.61%

Cotas de fundosR$ 4.561.124,31

37.86%

Títulos públicosR$ 3.221.026,83

5.92%

DebênturesR$ 503.914,44

1.46%

AGUESR$ 124.296,22

1.14%

Títulos ligados ao agronegócioR$ 96.822,81

0.04%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.644,29

0.02%

Valores a receberR$ 1.697,64

0.01%

DisponibilidadesR$ 654,76

-0.06%

Valores a pagar-R$ 4.781,28

Patrimônio

R$ 8.508.400,38

Cotistas

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