LÂMINA DE FUNDO
NGVJ ICATU QUAL FIM CRED PRIV
NGVJ ICATU QUAL FIM CRED PRIV
14843778000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2067665
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.84%
Patrimônio Líquido
R$ 10.319.176,69
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/02/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mercury Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.876.399.8822.1436.69114.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.830.910.761.350.850.660.87-----6.40-114.91-
20240.991.010.950.530.720.601.010.940.500.770.600.429.42-101.98-
20230.640.281.081.031.351.131.081.080.630.621.291.2012.02-84.60-
20221.180.340.89-0.290.670.121.061.600.971.74-0.500.929.03-64.79-
2021-0.18-0.50-0.541.171.090.94-0.93-0.37-1.43-1.680.071.06-1.35-51.14-
20200.86-2.19-9.491.700.961.692.67-0.77-1.66-0.193.673.46-0.01-53.21-
20192.610.460.190.701.261.781.220.471.002.18-0.262.4014.89-53.22-
20181.720.560.500.37-0.910.051.250.180.172.751.060.898.89-33.37-
20171.221.660.990.730.890.781.380.890.980.18-0.020.8111.00-22.48-
2016---1.110.661.361.521.121.150.970.521.4910.34-10.34-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.40%
Cotas de fundosR$ 4.478.821,63
35.55%
Títulos públicosR$ 3.668.332,65
10.67%
Operações compromissadasR$ 1.101.201,34
8.75%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 903.277,37
0.97%
Outras aplicaçõesR$ 99.869,59
0.89%
AGUESR$ 92.182,63
0.01%
Valores a receberR$ 834,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 447,38
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.110,96
-0.06%
Valores a pagar-R$ 6.114,90
-0.17%
Merc Futuro - posic compr-R$ 17.564,31
Patrimônio
R$ 10.319.176,69
Cotistas
1
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