LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NGVJ ICATU PREV
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14843778000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2265841
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.24%Patrimônio Líquido
R$ 10.404.933,50
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/02/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mercury Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.91 | 0.76 | 1.35 | 0.85 | 0.66 | 0.87 | 0.74 | - | - | - | - | 7.18 | - | 116.49 | - |
| 2024 | 0.99 | 1.01 | 0.95 | 0.53 | 0.72 | 0.60 | 1.01 | 0.94 | 0.50 | 0.77 | 0.60 | 0.42 | 9.42 | - | 101.98 | - |
| 2023 | 0.64 | 0.28 | 1.08 | 1.03 | 1.35 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 0.63 | 0.62 | 1.29 | 1.20 | 12.02 | - | 84.60 | - |
| 2022 | 1.18 | 0.34 | 0.89 | -0.29 | 0.67 | 0.12 | 1.06 | 1.60 | 0.97 | 1.74 | -0.50 | 0.92 | 9.03 | - | 64.79 | - |
| 2021 | -0.18 | -0.50 | -0.54 | 1.17 | 1.09 | 0.94 | -0.93 | -0.37 | -1.43 | -1.68 | 0.07 | 1.06 | -1.35 | - | 51.14 | - |
| 2020 | 0.86 | -2.19 | -9.49 | 1.70 | 0.96 | 1.69 | 2.67 | -0.77 | -1.66 | -0.19 | 3.67 | 3.46 | -0.01 | - | 53.21 | - |
| 2019 | 2.61 | 0.46 | 0.19 | 0.70 | 1.26 | 1.78 | 1.22 | 0.47 | 1.00 | 2.18 | -0.26 | 2.40 | 14.89 | - | 53.22 | - |
| 2018 | 1.72 | 0.56 | 0.50 | 0.37 | -0.91 | 0.05 | 1.25 | 0.18 | 0.17 | 2.75 | 1.06 | 0.89 | 8.89 | - | 33.37 | - |
| 2017 | 1.22 | 1.66 | 0.99 | 0.73 | 0.89 | 0.78 | 1.38 | 0.89 | 0.98 | 0.18 | -0.02 | 0.81 | 11.00 | - | 22.48 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.11 | 0.66 | 1.36 | 1.52 | 1.12 | 1.15 | 0.97 | 0.52 | 1.49 | 10.34 | - | 10.34 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.40%
Cotas de fundosR$ 4.516.042,57
35.55%
Títulos públicosR$ 3.698.818,07
10.67%
Operações compromissadasR$ 1.110.352,80
8.75%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 910.783,99
0.97%
Outras aplicaçõesR$ 100.699,55
0.89%
AGUESR$ 92.948,71
0.01%
Valores a receberR$ 841,38
0.00%
DisponibilidadesR$ 451,10
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.128,50
-0.06%
Valores a pagar-R$ 6.165,71
-0.17%
Merc Futuro - posic compr-R$ 17.710,27
Patrimônio
R$ 10.404.933,50
Cotistas
1
Web
Android
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