LÂMINA DE FUNDO
NGN FIM CRED PRIV IE
NGN FIM CRED PRIV IE
35610924000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,464216
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.16%Patrimônio Líquido
R$ 18.248.996,75
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.63 | 0.77 | 1.40 | 1.04 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | 5.49 | - | 42.16 | - |
| 2024 | 0.08 | 0.11 | 0.41 | -0.66 | 0.82 | 0.33 | 1.31 | 0.81 | 0.55 | 0.45 | 0.53 | 0.31 | 5.16 | - | 34.76 | - |
| 2023 | 0.82 | -0.15 | 0.37 | 0.74 | 0.69 | 1.05 | 0.56 | 0.40 | -0.48 | 0.13 | 1.40 | 1.89 | 7.65 | - | 28.15 | - |
| 2022 | -0.36 | 0.42 | 2.76 | -0.00 | 0.99 | -0.25 | 0.32 | 2.00 | 1.05 | 0.99 | -0.04 | 0.74 | 8.92 | - | 19.04 | - |
| 2021 | -0.37 | -0.19 | 0.45 | 1.04 | 0.60 | 0.42 | -0.17 | -0.18 | -0.53 | -0.09 | 1.05 | 0.92 | 2.97 | - | 9.29 | - |
| 2020 | 0.00 | -0.97 | -5.81 | 2.10 | 1.66 | 1.71 | 3.02 | 0.25 | -1.42 | -0.24 | 2.91 | 3.12 | 6.14 | - | 6.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.37%
Cotas de fundosR$ 17.951.499,78
1.60%
Títulos públicosR$ 292.616,24
0.05%
DisponibilidadesR$ 8.708,38
0.01%
Valores a receberR$ 1.624,25
-0.03%
Valores a pagar-R$ 5.452,09
Patrimônio
R$ 18.248.996,75
Cotistas
1
Web
Android
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