LÂMINA DE FUNDO
NFL ALOCACAO FI FINANCEIRO MULT
NFL ALOCACAO FI FINANCEIRO MULT
12988353000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,92018378
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.27%Patrimônio Líquido
R$ 42.096.672,24
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/03/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.22 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 | - | 269.56 | - |
| 2024 | -0.35 | 0.64 | 0.21 | -1.26 | 0.53 | 0.03 | 1.48 | 2.38 | 0.19 | 0.46 | 0.23 | -0.34 | 4.23 | - | 261.78 | - |
| 2023 | -0.35 | -1.08 | -0.29 | 0.26 | 1.82 | 2.49 | 0.85 | -0.38 | -1.52 | -1.14 | 3.00 | 2.72 | 6.42 | - | 247.09 | - |
| 2022 | 1.09 | 0.53 | 2.35 | -0.74 | 0.86 | -1.64 | 1.67 | 2.05 | 6.41 | 1.85 | -3.31 | 0.03 | 11.39 | - | 226.16 | - |
| 2021 | -0.14 | 0.21 | 0.06 | 1.21 | 0.99 | 0.54 | -0.86 | -0.47 | -1.01 | -1.71 | 0.40 | 0.91 | 0.09 | - | 192.81 | - |
| 2020 | 0.73 | -0.09 | -1.66 | 1.07 | 1.34 | 1.01 | 1.84 | 0.16 | -1.20 | -0.22 | 2.38 | 2.19 | 7.72 | - | 192.54 | - |
| 2019 | 2.14 | 0.05 | 0.27 | 0.45 | 0.88 | 1.19 | 0.75 | 0.37 | 0.75 | 1.23 | -0.05 | 1.81 | 10.27 | - | 171.58 | - |
| 2018 | 0.98 | 1.03 | 0.53 | 0.35 | -0.44 | 0.65 | 0.71 | 0.44 | 0.63 | 1.76 | 0.49 | 0.42 | 7.80 | - | 146.28 | - |
| 2017 | 1.59 | 1.58 | 0.98 | 0.82 | 0.47 | 1.08 | 1.09 | 1.04 | 1.28 | 0.82 | 0.28 | 0.85 | 12.54 | - | 128.46 | - |
| 2016 | 1.19 | 1.29 | 2.11 | 2.02 | -0.09 | 1.52 | 2.63 | 1.31 | 1.30 | 1.34 | 0.51 | 1.48 | 17.90 | - | 103.01 | - |
| 2015 | 1.64 | 4.49 | 2.36 | 0.23 | 1.21 | 0.97 | -1.08 | -0.73 | -0.19 | 1.35 | 0.60 | 0.92 | 12.29 | - | 72.18 | - |
| 2014 | -0.57 | 0.94 | 0.36 | 0.81 | 0.96 | 0.91 | 0.70 | 0.88 | 4.64 | 1.41 | 4.72 | 3.27 | 20.60 | - | 53.34 | - |
| 2013 | 0.56 | -0.16 | -0.39 | 0.51 | 0.30 | -1.05 | 0.65 | -0.31 | 1.31 | 1.09 | -0.08 | 0.18 | 2.62 | - | 27.15 | - |
| 2012 | 2.02 | 2.28 | 1.67 | 1.38 | 0.01 | 0.25 | 0.97 | 1.13 | 0.73 | 1.22 | 0.58 | 1.55 | 14.67 | - | 23.90 | - |
| 2011 | - | - | - | 0.73 | 1.07 | 0.63 | 0.32 | 1.35 | 0.33 | 1.11 | 1.22 | 1.02 | 8.05 | - | 8.05 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
89.78%
Cotas de fundosR$ 37.795.427,92
6.10%
Títulos públicosR$ 2.568.323,32
3.47%
AGUESR$ 1.462.834,82
0.60%
Merc Futuro - posic comprR$ 250.943,97
0.21%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 87.174,39
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 20.196,10
0.03%
Valores a receberR$ 11.891,92
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.377,13
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 9.267,18
-0.20%
Valores a pagar-R$ 84.476,66
Patrimônio
R$ 42.096.672,24
Cotistas
2
Web
Android
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