LÂMINA DE FUNDO
NEXT GENERATION FIM CRED PRIV
NEXT GENERATION FIM CRED PRIV
33212334000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,55308503
Atualizado: 15/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.27%Patrimônio Líquido
R$ 285.780.630,98
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Genial S.A.
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.21 | -0.07 | 0.89 | 3.07 | 0.55 | -1.76 | 1.01 | 0.23 | - | - | - | - | 3.70 | - | 55.14 | - |
| 2024 | -4.56 | 1.38 | 0.17 | -0.06 | -3.94 | -0.65 | 1.00 | 0.27 | -0.45 | 3.12 | 0.55 | 2.45 | -1.00 | - | 49.61 | - |
| 2023 | 6.42 | 0.42 | -4.82 | -0.10 | 4.56 | 4.41 | 3.54 | -3.93 | -4.43 | -1.76 | -4.61 | 1.05 | -0.14 | - | 51.12 | - |
| 2022 | -1.75 | -3.35 | -1.11 | -3.36 | 2.24 | -3.27 | 12.56 | 1.01 | 0.82 | 3.93 | -5.71 | 2.39 | 3.23 | - | 51.33 | - |
| 2021 | 0.18 | 0.91 | 0.10 | 0.36 | 45.83 | -0.01 | 0.33 | 43.63 | -10.80 | -6.08 | -7.98 | 7.45 | 76.77 | - | 46.60 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.69 | 0.40 | -3.18 | -17.07 | - | -17.07 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.77%
Cotas de fundosR$ 285.123.804,21
0.23%
DisponibilidadesR$ 665.694,26
0.03%
Títulos públicosR$ 79.455,97
0.00%
Valores a receberR$ 10.120,34
-0.03%
Valores a pagar-R$ 98.441,15
Patrimônio
R$ 285.780.630,98
Cotistas
1
Web
Android
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