LÂMINA DE FUNDO
NEXT GENERATION FIM CRED PRIV
NEXT GENERATION FIM CRED PRIV
33212334000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,54824375
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.02%
Patrimônio Líquido
R$ 285.118.579,24
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Genial S.A.
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.013.489.72-10.914.5554.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.21-0.070.893.070.55-1.761.01-----3.47-54.80-
2024-4.561.380.17-0.06-3.94-0.651.000.27-0.453.120.552.45-1.00-49.61-
20236.420.42-4.82-0.104.564.413.54-3.93-4.43-1.76-4.611.05-0.14-51.12-
2022-1.75-3.35-1.11-3.362.24-3.2712.561.010.823.93-5.712.393.23-51.33-
20210.180.910.100.3645.83-0.010.3343.63-10.80-6.08-7.987.4576.77-46.60-
2020----------14.690.40-3.18-17.07--17.07-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.77%
Cotas de fundosR$ 284.463.274,10
0.23%
DisponibilidadesR$ 664.152,08
0.03%
Títulos públicosR$ 79.271,90
0.00%
Valores a receberR$ 10.096,89
-0.03%
Valores a pagar-R$ 98.213,09
Patrimônio
R$ 285.118.579,24
Cotistas
1
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