LÂMINA DE FUNDO
NEXRISE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
NEXRISE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38068981000181
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,208578
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.95%Patrimônio Líquido
R$ 970.491,85
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | - | 25.91 | - |
| 2024 | -0.31 | 0.58 | 0.52 | -1.01 | 2.91 | 2.77 | -0.01 | 0.36 | 0.44 | 1.08 | 0.52 | 0.86 | 8.99 | - | 24.60 | - |
| 2023 | 1.78 | -0.14 | -0.18 | 0.58 | 1.97 | 1.27 | 1.04 | 0.03 | -0.56 | -0.63 | 2.74 | 2.14 | 10.44 | - | 14.32 | - |
| 2022 | 1.71 | 0.49 | 3.36 | -1.78 | 0.36 | -2.48 | 2.39 | 2.82 | 1.03 | 2.34 | -2.33 | -0.64 | 7.27 | - | 3.52 | - |
| 2021 | - | - | 0.09 | 1.37 | 1.55 | 1.00 | -1.66 | -0.41 | -1.69 | -3.69 | -0.64 | 0.65 | -3.50 | - | -3.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.54%
Cotas de fundosR$ 966.034,09
0.51%
DisponibilidadesR$ 4.935,47
0.01%
Valores a receberR$ 136,97
-0.06%
Valores a pagar-R$ 614,68
Patrimônio
R$ 970.491,85
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.