LÂMINA DE FUNDO
NEWCORP CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
NEWCORP CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22003325000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2636513938
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.95%Patrimônio Líquido
R$ 9.241.818,98
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/08/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | - | 120.42 | - |
| 2024 | 0.45 | 0.62 | 0.72 | 0.02 | 0.67 | 0.51 | 1.01 | 1.06 | 0.49 | 0.41 | 0.68 | 0.19 | 7.04 | - | 117.78 | - |
| 2023 | 0.92 | 0.02 | 0.88 | 0.89 | 1.47 | 1.17 | 0.88 | 0.66 | 0.30 | 0.59 | 1.53 | 1.57 | 11.43 | - | 103.46 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.80 | 2.51 | 0.60 | 1.01 | -0.03 | 0.51 | 1.81 | 1.24 | 1.36 | -0.60 | 0.27 | 10.86 | - | 82.59 | - |
| 2021 | -0.52 | -0.14 | 0.46 | 0.81 | 0.90 | 0.73 | -0.51 | -0.04 | -0.01 | -0.86 | 0.77 | 1.07 | 2.67 | - | 64.70 | - |
| 2020 | 0.18 | -0.78 | -4.64 | 1.63 | 1.12 | 1.21 | 2.36 | -0.53 | -1.03 | -0.16 | 2.17 | 2.42 | 3.79 | - | 60.42 | - |
| 2019 | 1.58 | 0.19 | 0.27 | 0.59 | 0.85 | 1.17 | 0.43 | 0.49 | 0.69 | 0.75 | -0.05 | 2.74 | 10.11 | - | 54.56 | - |
| 2018 | 2.11 | 0.34 | 0.60 | 0.32 | -1.56 | -0.28 | 0.99 | 0.25 | 0.48 | 1.91 | 0.28 | 0.04 | 5.57 | - | 40.37 | - |
| 2017 | 2.57 | 1.49 | 0.92 | 0.50 | 0.05 | 0.55 | 2.33 | 1.08 | 1.24 | 0.42 | 0.07 | 1.09 | 12.99 | - | 32.96 | - |
| 2016 | 1.20 | 1.00 | 2.09 | 1.84 | 0.49 | 1.33 | 0.32 | 1.44 | 1.21 | 2.37 | -0.80 | 0.27 | 13.49 | - | 17.68 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 1.03 | 1.30 | 3.69 | - | 3.69 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.03%
Cotas de fundosR$ 8.967.031,51
2.96%
DebênturesR$ 273.850,09
0.11%
DisponibilidadesR$ 10.494,65
0.02%
Valores a receberR$ 1.405,39
-0.12%
Valores a pagar-R$ 10.962,82
Patrimônio
R$ 9.241.818,98
Cotistas
1
Web
Android
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