LÂMINA DE FUNDO
NEW SANTANA FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
NEW SANTANA FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
35717700000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6642601
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.47%Patrimônio Líquido
R$ 311.457.336,33
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/03/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.61 | 1.29 | 1.91 | 1.48 | 0.87 | -0.07 | - | - | - | - | - | 7.17 | - | 65.76 | - |
| 2024 | 0.47 | 0.66 | 0.79 | -0.53 | 0.84 | 0.51 | 1.23 | 1.26 | 0.30 | 0.58 | 0.22 | -0.14 | 6.35 | - | 54.67 | - |
| 2023 | 0.73 | 0.08 | 0.39 | 0.77 | 1.30 | 1.33 | 1.18 | 0.70 | 0.40 | 0.38 | 1.88 | 1.56 | 11.22 | - | 45.44 | - |
| 2022 | 1.10 | 0.67 | 2.19 | 0.27 | 1.00 | -0.24 | 1.40 | 1.65 | 1.08 | 1.86 | -0.41 | 0.50 | 11.61 | - | 30.77 | - |
| 2021 | -0.18 | 0.50 | 0.23 | 0.75 | 0.95 | 0.45 | -0.56 | 0.13 | -0.17 | -1.31 | 0.42 | 1.25 | 2.46 | - | 17.16 | - |
| 2020 | - | - | - | 3.15 | 1.49 | 1.46 | 2.24 | 0.57 | -0.32 | 0.14 | 3.08 | 1.76 | 14.35 | - | 14.35 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
63.55%
Cotas de fundosR$ 197.936.276,28
14.84%
Títulos públicosR$ 46.231.406,43
14.35%
DebênturesR$ 44.698.618,98
4.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.612.058,31
1.36%
AGUESR$ 4.224.953,03
1.28%
Títulos de crédito privadoR$ 3.993.376,40
0.00%
Valores a receberR$ 12.146,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 267,12
-0.08%
Valores a pagar-R$ 251.770,32
Patrimônio
R$ 311.457.336,33
Cotistas
1
Web
Android
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