LÂMINA DE FUNDO
NEW SANTANA FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
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35717700000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,72498468
Atualizado: 15/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.11%
Patrimônio Líquido
R$ 322.506.009,25
Atualizado: 16/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/03/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.3210.9111.0022.0631.3071.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.880.611.291.911.480.870.221.661.180.32--10.91-71.55-
20240.470.660.79-0.530.840.511.231.260.300.580.22-0.146.35-54.67-
20230.730.080.390.771.301.331.180.700.400.381.881.5611.22-45.44-
20221.100.672.190.271.00-0.241.401.651.081.86-0.410.5011.61-30.77-
2021-0.180.500.230.750.950.45-0.560.13-0.17-1.310.421.252.46-17.16-
2020---3.151.491.462.240.57-0.320.143.081.7614.35-14.35-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
63.55%
Cotas de fundosR$ 204.957.890,23
14.84%
Títulos públicosR$ 47.871.424,59
14.35%
DebênturesR$ 46.284.262,86
4.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 15.130.408,12
1.36%
AGUESR$ 4.374.829,49
1.28%
Títulos de crédito privadoR$ 4.135.037,89
0.00%
Valores a receberR$ 12.577,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 276,60
-0.08%
Valores a pagar-R$ 260.701,65
Patrimônio
R$ 322.506.009,25
Cotistas
1
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