LÂMINA DE FUNDO
NEW ORDER FC DE FIM CRED PRIV IE
NEW ORDER FC DE FIM CRED PRIV IE
13.200.287/0001-45
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,2920220337
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.25%Patrimônio Líquido
R$ 10.518.532,75
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.62 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 221.86 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.64 | 0.77 | -0.08 | 0.77 | 0.49 | 0.91 | 0.99 | 0.69 | 0.47 | 0.82 | -0.01 | 7.01 | - | 217.39 | - |
| 2023 | 0.99 | -0.08 | 0.81 | 0.89 | 1.27 | 1.07 | 0.90 | 0.62 | 0.32 | 0.39 | 1.62 | 1.63 | 10.93 | - | 196.59 | - |
| 2022 | 0.45 | 0.62 | 2.05 | -0.18 | 1.04 | -0.01 | 1.14 | 1.68 | 0.96 | 1.38 | -0.05 | 0.47 | 9.95 | - | 167.37 | - |
| 2021 | -0.44 | -0.11 | 0.67 | 0.91 | 0.77 | 0.37 | -0.26 | 0.12 | -0.18 | -0.05 | 0.64 | 1.07 | 3.55 | - | 143.17 | - |
| 2020 | -0.04 | -1.13 | -5.90 | 1.91 | 1.40 | 1.31 | 2.16 | 0.17 | -0.99 | -0.10 | 2.67 | 2.67 | 3.88 | - | 134.84 | - |
| 2019 | 1.86 | 0.26 | 0.19 | 0.62 | 0.98 | 1.34 | 0.58 | 0.28 | 0.91 | 1.05 | -0.54 | 1.15 | 9.01 | - | 126.07 | - |
| 2018 | 2.11 | 0.44 | 0.50 | 0.46 | -0.75 | 0.34 | 0.70 | 0.50 | 0.41 | 1.46 | 0.36 | 0.26 | 6.98 | - | 107.38 | - |
| 2017 | 1.22 | 1.25 | 1.00 | 0.48 | 0.17 | 0.74 | 1.62 | 0.96 | 1.25 | 0.26 | 0.09 | 0.81 | 10.29 | - | 93.85 | - |
| 2016 | 1.31 | 1.01 | 1.55 | 1.99 | 0.89 | 1.16 | 1.36 | 1.29 | 1.18 | 1.05 | 0.62 | 1.29 | 15.72 | - | 75.76 | - |
| 2015 | 1.43 | 0.98 | 1.19 | 0.69 | 1.66 | 0.49 | 1.59 | 0.20 | 0.61 | 1.29 | 1.09 | 1.13 | 13.06 | - | 51.89 | - |
| 2014 | 0.65 | 0.81 | 0.48 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.98 | 1.18 | 0.07 | 0.35 | 0.87 | 0.35 | 8.14 | - | 34.34 | - |
| 2013 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 0.51 | -0.27 | -0.28 | 0.79 | 0.04 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 1.23 | 4.00 | - | 24.23 | - |
| 2012 | 1.16 | 1.04 | 0.99 | 1.11 | 0.78 | 0.69 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.38 | 1.11 | 11.45 | - | 19.45 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0.65 | 0.77 | 2.01 | 1.16 | 0.78 | 1.09 | 0.52 | 7.18 | - | 7.18 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.14%
Cotas de fundosR$ 9.901.745,97
4.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 429.990,22
1.74%
Valores a receberR$ 183.273,02
0.12%
DisponibilidadesR$ 13.110,38
-0.09%
Valores a pagar-R$ 9.586,73
Patrimônio
R$ 10.518.532,75
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.