LÂMINA DE FUNDO
NEW FAMILY RUNNER FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIM
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35717663000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,28236652
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.27%Patrimônio Líquido
R$ 174.518.431,33
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/03/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.58 | 1.48 | 2.46 | 1.59 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | 7.89 | - | 67.55 | - |
| 2024 | 0.29 | 0.86 | 1.02 | -1.01 | 0.88 | 0.76 | 1.32 | 1.39 | 0.09 | 0.44 | -0.15 | -0.63 | 5.36 | - | 55.30 | - |
| 2023 | 0.99 | -0.27 | -0.31 | 0.68 | 1.75 | 1.65 | 1.35 | 0.37 | 0.22 | 0.26 | 2.53 | 1.97 | 11.73 | - | 47.40 | - |
| 2022 | 1.52 | 0.79 | 2.88 | -0.11 | 1.17 | -1.23 | 2.16 | 1.47 | 0.21 | 2.08 | -1.62 | -0.04 | 9.57 | - | 31.92 | - |
| 2021 | -0.41 | 0.98 | 0.08 | 1.10 | 1.48 | 0.61 | -0.99 | -0.10 | 0.14 | -2.61 | -0.06 | 1.41 | 1.57 | - | 20.40 | - |
| 2020 | - | - | - | 2.95 | 2.44 | 1.74 | 2.93 | 0.68 | -0.65 | -0.08 | 4.67 | 2.60 | 18.54 | - | 18.54 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.69%
Cotas de fundosR$ 130.346.175,89
16.16%
Títulos públicosR$ 28.200.641,00
5.03%
DebênturesR$ 8.785.734,27
3.45%
AGUESR$ 6.028.725,77
0.78%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.358.177,58
0.01%
Valores a receberR$ 9.509,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 161,94
-0.12%
Valores a pagar-R$ 210.682,65
Patrimônio
R$ 174.518.431,33
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.