LÂMINA DE FUNDO
NEW DAY CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 42.888.469/0001-59
NEW DAY CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 42.888.469/0001-59
42.888.469/0001-59
Multimercados
Preço da Cota
R$ 1,75841015
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.92%Patrimônio Líquido
R$ 16.447.429,16
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/10/2021
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | - | 56.53 | - |
| 2025 | -0.82 | 0.17 | -0.04 | 1.12 | 0.70 | 0.14 | 0.88 | 1.65 | 2.26 | 1.74 | 0.83 | 0.93 | 9.95 | - | 55.57 | - |
| 2024 | 1.68 | 0.48 | 1.21 | 1.25 | 0.66 | 2.14 | 1.81 | 0.94 | -0.59 | 2.50 | 1.40 | 0.54 | 14.91 | - | 41.49 | - |
| 2023 | 2.40 | 0.51 | 1.92 | 1.29 | 1.21 | 1.04 | 1.14 | 0.72 | -3.11 | 0.29 | -0.14 | 0.68 | 8.13 | - | 23.13 | - |
| 2022 | 0.53 | 1.00 | 1.48 | -0.66 | -0.15 | 0.01 | 0.94 | 1.75 | 1.25 | 0.10 | 3.52 | 1.02 | 11.27 | - | 13.87 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | 2.34 | - | 2.34 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 16.447.429,16
Cotistas
4
Web
Android
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