LÂMINA DE FUNDO
NEW CASH STAR FI RF REF DI CRED PRIV
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24300703000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 202,7293931
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.06%Patrimônio Líquido
R$ 168.462.069,03
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/04/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 98.78 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 10.35 | - | 95.42 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.09 | 0.87 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 1.11 | 0.99 | 0.88 | 0.86 | 0.92 | 12.30 | - | 77.09 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.85 | 0.94 | 0.67 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 1.00 | 1.11 | 12.50 | - | 57.70 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 4.43 | - | 40.17 | - |
| 2020 | 0.35 | 0.25 | 0.31 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | -0.20 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 2.02 | - | 34.23 | - |
| 2019 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.45 | 0.55 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 5.72 | - | 31.57 | - |
| 2018 | 0.56 | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.45 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 6.13 | - | 24.45 | - |
| 2017 | 1.07 | 0.85 | 1.04 | 0.78 | 0.93 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.63 | 0.64 | 0.55 | 0.52 | 9.88 | - | 17.26 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 1.20 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 6.72 | - | 6.72 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.15%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 153.553.175,92
7.46%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 12.567.270,35
0.98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.650.928,28
0.42%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 707.540,69
Patrimônio
R$ 168.462.069,03
Cotistas
239
Web
Android
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