LÂMINA DE FUNDO
NETUNO RF REF DI - FI
NETUNO RF REF DI - FI
30077745000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,1277206
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.89%Patrimônio Líquido
R$ 2.133.451.419,10
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 1.00 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | 5.01 | - | 68.32 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 0.82 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 10.61 | - | 60.29 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.65 | 1.10 | 0.89 | 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.14 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.92 | 12.56 | - | 44.92 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.77 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.14 | 12.84 | - | 28.75 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.10 | 0.22 | 0.14 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.78 | 4.81 | - | 14.10 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 2.65 | - | 8.86 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 6.05 | - | 6.05 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.09%
Títulos públicosR$ 1.132.655.865,43
28.53%
Cotas de fundosR$ 608.706.907,71
18.40%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 392.649.466,34
0.01%
DisponibilidadesR$ 272.243,91
0.00%
Valores a receberR$ 9.674,68
-0.04%
Valores a pagar-R$ 842.751,35
Patrimônio
R$ 2.133.451.419,10
Cotistas
3
Web
Android
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