LÂMINA DE FUNDO
NESTON FI RF CRED PRIV LP
NESTON FI RF CRED PRIV LP
11.248.452/0001-03
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,4471021
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.51%Patrimônio Líquido
R$ 183.798.107,26
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/05/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | - | 328.99 | - |
| 2024 | 1.28 | 1.21 | 1.14 | 0.91 | 0.72 | 1.00 | 1.13 | 0.98 | 1.07 | 0.86 | 0.86 | 0.53 | 12.33 | - | 322.78 | - |
| 2023 | 1.02 | -0.48 | 0.70 | 0.62 | 1.42 | 1.27 | 1.21 | 1.45 | 1.38 | 1.14 | 0.89 | 0.56 | 11.75 | - | 276.37 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.87 | 1.36 | 1.05 | 1.21 | 1.07 | 1.10 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.09 | 1.25 | 14.30 | - | 236.80 | - |
| 2021 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.51 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 1.04 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 6.77 | - | 194.66 | - |
| 2020 | 0.44 | 0.05 | -1.74 | -1.46 | 0.46 | 0.41 | 0.54 | 0.35 | 0.03 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.04 | - | 175.98 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.57 | 0.46 | 0.49 | 0.23 | 0.18 | 0.49 | 5.70 | - | 175.87 | - |
| 2018 | 0.36 | 0.53 | 0.59 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 5.97 | - | 160.99 | - |
| 2017 | 0.97 | 0.94 | 1.08 | -0.45 | 0.97 | 0.84 | 1.08 | 0.91 | 0.68 | 0.78 | 0.63 | 0.73 | 9.54 | - | 146.29 | - |
| 2016 | 0.85 | 0.86 | 1.50 | 1.05 | 1.07 | 0.86 | 1.44 | 1.43 | 1.29 | 1.33 | 1.08 | 0.94 | 14.59 | - | 124.84 | - |
| 2015 | 1.27 | 0.96 | 1.10 | 0.91 | 1.18 | 1.08 | 1.32 | 0.69 | 1.02 | 1.32 | -0.29 | 1.36 | 12.58 | - | 96.21 | - |
| 2014 | 0.40 | 1.16 | 0.79 | 0.89 | 1.00 | 1.25 | 1.03 | 1.13 | 0.60 | 1.06 | 0.99 | 0.79 | 11.67 | - | 74.29 | - |
| 2013 | 1.32 | -0.06 | 1.16 | 0.70 | 0.09 | -0.09 | 1.08 | 0.48 | 0.78 | 0.82 | 0.60 | 0.89 | 8.04 | - | 56.07 | - |
| 2012 | 0.65 | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.43 | 0.74 | 1.33 | 0.98 | 1.20 | 1.35 | 1.15 | 1.18 | 14.85 | - | 44.46 | - |
| 2011 | 1.20 | 1.68 | 1.33 | 1.46 | 0.95 | 0.57 | 0.68 | 1.76 | 3.03 | 1.04 | 1.11 | 1.19 | 17.20 | - | 25.78 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.76 | 1.25 | 1.87 | 1.35 | 1.21 | 7.32 | - | 7.32 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
31.14%
DebênturesR$ 57.237.046,46
28.61%
Operações compromissadasR$ 52.588.727,99
27.11%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 49.824.001,94
14.86%
Títulos públicosR$ 27.318.420,88
0.09%
Cotas de fundosR$ 159.817,56
0.00%
Valores a receberR$ 5.252,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.034,90
-1.82%
Valores a pagar-R$ 3.339.194,94
Patrimônio
R$ 183.798.107,26
Cotistas
3
Web
Android
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