LÂMINA DE FUNDO
NESCAU CDI FI RF LP
fundo cancelado
NESCAU CDI FI RF LP
26344146000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 247,5613373
Atualizado: 04/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.07%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 04/12/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/11/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.89 | 0.78 | 0.81 | 0.63 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.71 | 0.82 | 0.77 | 0.15 | 9.04 | - | 86.38 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.51 | 1.15 | 0.89 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.12 | 0.70 | 0.76 | 1.06 | 0.99 | 12.18 | - | 70.93 | - |
| 2022 | 0.58 | 0.82 | 1.42 | 1.01 | 1.03 | 0.84 | 0.85 | 1.16 | 1.05 | 1.08 | 0.64 | 1.10 | 12.21 | - | 52.37 | - |
| 2021 | 0.03 | -0.29 | 0.05 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.41 | -0.02 | 1.02 | 0.81 | 3.41 | - | 35.79 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.11 | -0.93 | 0.28 | 0.91 | 0.67 | 0.56 | 0.20 | 0.05 | -0.05 | 0.35 | 0.76 | 3.36 | - | 31.32 | - |
| 2019 | 0.73 | 0.46 | 0.47 | 0.65 | 0.54 | 0.48 | 0.58 | 0.39 | 0.77 | 0.69 | 0.05 | 0.57 | 6.57 | - | 27.05 | - |
| 2018 | 0.76 | 0.29 | 0.67 | 0.44 | 0.10 | 0.45 | 0.57 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 0.52 | 0.67 | 6.24 | - | 19.21 | - |
| 2017 | 1.33 | 1.03 | 1.08 | 0.78 | 0.65 | 0.87 | 1.03 | 0.83 | 0.86 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 10.75 | - | 12.21 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 1.32 | - | 1.32 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.01%
Valores a pagar-R$ 0,00
31.25%
Títulos públicosR$ 0,00
5.15%
DebênturesR$ 0,00
42.30%
Operações compromissadasR$ 0,00
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
21.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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