LÂMINA DE FUNDO
NEOCARE FIM CRED PRIV
NEOCARE FIM CRED PRIV
19538340000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9340426757
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.96%Patrimônio Líquido
R$ 15.647.645,41
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/02/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | - | 184.92 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.68 | 1.05 | -0.09 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.91 | 1.45 | 0.76 | 1.30 | 0.60 | 9.96 | - | 181.57 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.02 | 0.48 | 0.61 | 0.65 | 0.91 | 0.76 | 0.48 | 0.27 | 0.39 | 1.54 | 1.35 | 8.81 | - | 156.06 | - |
| 2022 | 1.38 | 1.00 | 2.83 | 0.91 | 1.11 | 0.66 | 0.81 | 1.78 | 1.76 | 0.92 | -0.08 | 0.81 | 14.78 | - | 135.33 | - |
| 2021 | -0.49 | 0.47 | -0.08 | 1.11 | 0.67 | 0.62 | -1.01 | 0.69 | 0.03 | -0.72 | -0.32 | 0.63 | 1.59 | - | 105.03 | - |
| 2020 | 0.01 | -1.25 | -7.33 | 1.52 | 1.61 | 1.78 | 2.60 | 0.45 | -1.08 | 0.20 | 2.70 | 2.25 | 3.07 | - | 101.82 | - |
| 2019 | 2.47 | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.85 | 1.43 | 0.67 | 0.40 | 0.65 | 1.10 | -0.24 | 1.58 | 10.67 | - | 95.81 | - |
| 2018 | 2.12 | 1.36 | 1.53 | 0.98 | -0.90 | 0.48 | 1.29 | 0.23 | 0.68 | 1.71 | -0.04 | 0.12 | 9.95 | - | 76.93 | - |
| 2017 | 1.92 | 1.72 | 1.33 | 0.18 | -0.57 | 1.32 | 3.16 | 1.59 | 2.57 | -0.01 | 0.02 | 1.24 | 15.39 | - | 60.92 | - |
| 2016 | 1.34 | 1.27 | -0.57 | 1.82 | 0.94 | 0.87 | 1.54 | 1.70 | 1.55 | 2.08 | 0.19 | 1.94 | 15.66 | - | 39.46 | - |
| 2015 | 0.33 | 1.57 | 1.22 | 0.54 | 1.32 | 0.34 | 1.59 | -0.42 | 1.29 | 0.98 | 1.46 | 1.29 | 12.11 | - | 20.57 | - |
| 2014 | - | - | - | 0.77 | 0.88 | 0.79 | 1.10 | 1.64 | -0.22 | 1.04 | 0.93 | 0.39 | 7.55 | - | 7.55 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.18%
Cotas de fundosR$ 14.424.354,74
4.99%
Operações compromissadasR$ 780.338,45
2.87%
Títulos públicosR$ 448.556,66
0.01%
Valores a receberR$ 1.285,12
0.01%
DisponibilidadesR$ 918,68
-0.05%
Valores a pagar-R$ 7.807,35
Patrimônio
R$ 15.647.645,41
Cotistas
1
Web
Android
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