LÂMINA DE FUNDO
NEO RFDLI PREV MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
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39619076000135
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5548905
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.57%Patrimônio Líquido
R$ 76.817.209,92
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
12/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Neo Multimercado Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.45 | 0.33 | 1.45 | -0.01 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | 4.92 | - | 52.77 | - |
| 2024 | 1.00 | 1.09 | 0.62 | 0.47 | 0.33 | -0.14 | 0.29 | 0.65 | 0.78 | 0.79 | 0.28 | -0.21 | 6.11 | - | 45.60 | - |
| 2023 | 1.66 | -0.37 | 2.27 | 1.28 | 1.50 | 0.33 | 1.51 | 1.30 | 0.87 | 0.66 | 1.44 | 0.46 | 13.67 | - | 37.22 | - |
| 2022 | 0.92 | 1.48 | 1.93 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 1.29 | 2.76 | 0.67 | 1.04 | 1.70 | 0.88 | 16.69 | - | 20.72 | - |
| 2021 | 0.64 | 0.07 | 0.53 | 0.20 | -0.19 | 0.84 | 0.02 | 0.39 | 0.47 | -1.22 | 0.73 | 0.56 | 3.07 | - | 3.45 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.37 | - | 0.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
84.33%
Títulos públicosR$ 64.780.659,84
15.74%
Operações compromissadasR$ 12.093.514,65
0.59%
Merc Futuro - posic vendR$ 456.822,22
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.210,70
0.00%
Valores a receberR$ 1.405,74
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.142,15
-0.67%
Merc Futuro - posic compr-R$ 515.259,81
Patrimônio
R$ 76.817.209,92
Cotistas
2
Web
Android
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