LÂMINA DE FUNDO
NEO RFDLI PREV FC RF LP
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39.618.868/0001-95
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4414663
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.06%Patrimônio Líquido
R$ 65.148.000,53
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
12/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Neo Multimercado Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.37 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | - | 42.22 | - |
| 2024 | 0.92 | 1.00 | 0.55 | 0.40 | 0.26 | -0.22 | 0.21 | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 0.20 | -0.29 | 5.13 | - | 39.76 | - |
| 2023 | 1.49 | -0.33 | 2.04 | 1.15 | 1.34 | 0.40 | 1.35 | 1.18 | 0.82 | 0.64 | 1.36 | 0.44 | 12.52 | - | 32.94 | - |
| 2022 | 0.84 | 1.41 | 1.84 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 1.21 | 2.57 | 0.67 | 0.95 | 1.55 | 0.87 | 15.53 | - | 18.15 | - |
| 2021 | 0.48 | 0.02 | 0.40 | 0.14 | -0.22 | 0.73 | -0.06 | 0.31 | 0.39 | -1.29 | 0.66 | 0.48 | 2.04 | - | 2.26 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.22 | - | 0.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 65.193.763,09
0.03%
DisponibilidadesR$ 16.969,73
0.00%
Valores a receberR$ 987,27
-0.10%
Valores a pagar-R$ 63.717,90
Patrimônio
R$ 65.148.000,53
Cotistas
1
Web
Android
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