LÂMINA DE FUNDO
NEO PROVECTUS II FIM
NEO PROVECTUS II FIM
24140284000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,7731384
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.66%Patrimônio Líquido
R$ 784.261.606,22
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
15/06/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Neo Multimercado Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.54 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | - | 183.45 | - |
| 2024 | -0.72 | 1.43 | 1.91 | -1.23 | -1.13 | -1.46 | 0.58 | 0.05 | -0.11 | -1.03 | -0.22 | -4.29 | -6.18 | - | 173.20 | - |
| 2023 | 5.28 | -3.03 | 3.85 | 2.03 | 1.93 | -1.63 | 2.92 | 0.55 | 0.28 | -1.39 | 5.42 | 0.76 | 17.90 | - | 191.20 | - |
| 2022 | 3.36 | 2.25 | 3.09 | 1.87 | 2.23 | -1.38 | 2.73 | 7.47 | 0.33 | 3.36 | 1.78 | 0.26 | 30.73 | - | 146.99 | - |
| 2021 | 1.54 | 1.08 | 4.42 | 1.37 | -1.79 | 6.05 | -0.98 | -1.68 | 1.38 | -8.84 | 1.33 | 0.65 | 3.83 | - | 88.93 | - |
| 2020 | 1.02 | 1.87 | 3.66 | 3.94 | 0.43 | 1.23 | -0.11 | 4.33 | -0.57 | -1.95 | 2.88 | 2.83 | 21.16 | - | 81.96 | - |
| 2019 | 2.31 | -0.07 | -1.19 | 1.00 | 1.11 | -0.32 | 1.74 | 1.47 | 1.88 | -0.03 | 0.75 | 2.90 | 12.10 | - | 50.18 | - |
| 2018 | 1.21 | 0.50 | 1.69 | 0.17 | -0.11 | 2.93 | 2.88 | 0.11 | 1.43 | 0.75 | -0.79 | -2.12 | 8.88 | - | 33.97 | - |
| 2017 | -0.54 | -0.77 | 0.63 | 2.79 | 3.40 | 0.79 | 1.62 | 2.14 | 1.44 | 0.45 | 1.68 | -0.11 | 14.29 | - | 23.04 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 1.89 | 1.79 | -1.11 | 1.93 | 1.55 | 7.66 | - | 7.66 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.44%
AGUESR$ 528.871.676,58
63.24%
Títulos públicosR$ 495.936.328,09
15.07%
Operações compromissadasR$ 118.192.953,15
12.14%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 95.208.535,52
11.37%
Investimento no exteriorR$ 89.179.312,67
3.13%
Outras aplicaçõesR$ 24.556.246,51
2.26%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.705.612,37
1.92%
Valores a receberR$ 15.026.684,52
0.10%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 780.758,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 38.417,98
-1.87%
Valores a pagar-R$ 14.647.116,02
-2.69%
Merc Futuro - posic compr-R$ 21.081.188,82
Patrimônio
R$ 784.261.606,22
Cotistas
3
Web
Android
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