LÂMINA DE FUNDO
NEO PROVECTUS I FIF MULT RESP LIMITADA
NEO PROVECTUS I FIF MULT RESP LIMITADA
36182250000137
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0844113
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.12%Patrimônio Líquido
R$ 335.247.213,04
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
05/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Neo Multimercado Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92 | -0.57 | 1.66 | -0.44 | 3.13 | 2.19 | 0.37 | 0.76 | 0.73 | 1.46 | 1.75 | -0.11 | 14.67 | - | 90.89 | - |
| 2024 | -0.33 | 1.25 | 1.62 | -0.70 | -0.65 | -0.91 | 0.65 | 0.26 | 0.10 | -0.55 | 0.03 | -3.05 | -2.33 | - | 66.47 | - |
| 2023 | 4.24 | -2.11 | 3.17 | 1.73 | 1.71 | -0.95 | 2.43 | 0.71 | 0.47 | -0.79 | 4.28 | 0.82 | 16.64 | - | 70.44 | - |
| 2022 | 2.76 | 1.88 | 2.57 | 1.55 | 1.97 | -0.71 | 2.18 | 5.81 | 0.56 | 2.76 | 1.55 | 0.51 | 25.90 | - | 46.12 | - |
| 2021 | 1.20 | 0.80 | 3.40 | 1.08 | -1.27 | 4.56 | -0.59 | -1.19 | 1.16 | -6.50 | 1.14 | 0.68 | 4.13 | - | 16.06 | - |
| 2020 | - | - | - | 3.96 | 0.42 | 0.94 | -0.01 | 3.28 | -0.46 | -1.41 | 2.15 | 2.17 | 11.46 | - | 11.46 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.29%
Títulos públicosR$ 232.298.560,17
51.56%
AGUESR$ 172.866.219,20
14.46%
Operações compromissadasR$ 48.465.388,83
8.35%
Investimento no exteriorR$ 27.978.877,52
2.39%
Outras aplicaçõesR$ 8.008.137,34
1.69%
Merc Futuro - posic vendR$ 5.674.173,40
1.54%
Valores a receberR$ 5.169.299,14
0.08%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 254.298,86
0.01%
DisponibilidadesR$ 18.609,33
-1.65%
Valores a pagar-R$ 5.529.216,86
-1.99%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.674.144,43
-51.14%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 171.452.444,83
Patrimônio
R$ 335.247.213,04
Cotistas
2
Web
Android
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