LÂMINA DE FUNDO
NEO NAVITAS MASTER FIA
NEO NAVITAS MASTER FIA
20889133000178
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,2205641
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.92%Patrimônio Líquido
R$ 243.125.579,92
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
19/01/2015
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Neo Navitas Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.85 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.40 | - | 227.60 | - |
| 2024 | -3.46 | 0.22 | -1.51 | -5.05 | -1.61 | 3.96 | 1.53 | 5.32 | -2.07 | 0.52 | -6.37 | -5.68 | -13.97 | - | 202.22 | - |
| 2023 | 3.97 | -4.36 | -2.04 | 1.16 | 8.04 | 6.81 | 1.73 | -3.73 | -2.29 | -6.83 | 13.54 | 6.79 | 22.92 | - | 251.29 | - |
| 2022 | 7.89 | -0.52 | 6.32 | -11.82 | -5.25 | -8.87 | 4.32 | 7.03 | 2.37 | 9.87 | -9.45 | -4.68 | -5.82 | - | 185.79 | - |
| 2021 | -0.29 | -3.33 | -1.01 | 6.22 | 3.94 | 3.95 | -5.18 | 1.47 | -8.03 | -11.73 | -6.20 | 0.14 | -19.66 | - | 203.45 | - |
| 2020 | 3.31 | -7.21 | -37.23 | 11.87 | 9.39 | 11.71 | 9.41 | 3.42 | -1.86 | 2.13 | 7.28 | 6.07 | 6.16 | - | 277.71 | - |
| 2019 | 8.03 | -2.46 | 0.98 | 2.20 | 4.17 | 4.49 | 4.58 | 5.53 | 2.19 | 2.06 | 2.18 | 7.78 | 50.05 | - | 255.79 | - |
| 2018 | 4.49 | -3.82 | 0.72 | -1.87 | -9.65 | -1.02 | 3.20 | -2.80 | -0.69 | 8.46 | 2.36 | 3.94 | 2.11 | - | 137.11 | - |
| 2017 | 4.79 | 2.36 | 2.16 | 9.60 | 2.78 | 3.70 | 3.38 | 9.37 | 3.23 | -0.07 | -1.20 | 5.40 | 55.48 | - | 132.21 | - |
| 2016 | 0.44 | 6.20 | 13.11 | 8.50 | 0.26 | 7.15 | 6.54 | 1.11 | 3.24 | 3.63 | -9.29 | -1.59 | 44.68 | - | 49.35 | - |
| 2015 | - | 3.91 | 1.56 | 6.10 | -2.32 | 3.15 | -2.68 | -7.45 | -2.81 | 7.37 | -0.16 | -2.49 | 3.23 | - | 3.23 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.10%
AÇÕESR$ 124.237.171,34
4.88%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 11.864.528,30
Patrimônio
R$ 243.125.579,92
Cotistas
3
Web
Android
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