LÂMINA DE FUNDO
NEO FIELDS FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITA
NEO FIELDS FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITA
38163659000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,339434
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.36%Patrimônio Líquido
R$ 8.834.107,45
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | 31.69 | - |
| 2024 | -0.97 | 0.45 | 0.76 | -1.60 | 0.68 | 0.39 | 0.72 | 1.48 | 1.58 | 1.01 | 1.26 | 0.53 | 6.42 | - | 30.28 | - |
| 2023 | 1.96 | -0.37 | -0.48 | 0.27 | 2.16 | 1.66 | 1.34 | -0.31 | -0.78 | -1.09 | 3.42 | 2.52 | 10.67 | - | 22.42 | - |
| 2022 | 1.83 | 2.72 | 3.93 | -0.23 | 0.65 | -0.83 | 1.80 | 2.69 | 1.65 | 1.85 | -2.81 | -0.09 | 13.77 | - | 10.62 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.72 | -1.76 | 0.11 | -0.14 | -1.88 | -0.92 | 1.11 | -2.77 | - | -2.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.77%
Cotas de fundosR$ 8.813.728,93
0.30%
DisponibilidadesR$ 26.591,70
0.01%
Valores a receberR$ 784,99
-0.08%
Valores a pagar-R$ 6.998,13
Patrimônio
R$ 8.834.107,45
Cotistas
1
Web
Android
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