LÂMINA DE FUNDO
NEO FALCON FIF CIC EM ACOES RESP LIMITADA
NEO FALCON FIF CIC EM ACOES RESP LIMITADA
11575100000162
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,1372467
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.76%Patrimônio Líquido
R$ 155.399.693,80
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
25/05/2010
Benchmark
IPCA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Neo Navitas Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.29 | -2.81 | 5.76 | 9.85 | 5.48 | - | - | - | - | - | - | - | 27.78 | - | 330.18 | - |
| 2024 | -3.50 | 0.12 | -1.52 | -5.05 | -0.85 | 3.72 | 1.17 | 5.90 | -2.16 | 0.60 | -5.88 | -6.03 | -13.35 | - | 236.66 | - |
| 2023 | 3.87 | -4.44 | -2.20 | 1.07 | 7.92 | 6.69 | 1.61 | -3.86 | -2.41 | -6.94 | 13.42 | 6.66 | 21.24 | - | 288.53 | - |
| 2022 | 7.74 | -0.63 | 6.21 | -11.93 | -5.40 | -8.99 | 4.21 | 6.87 | 2.32 | 9.81 | -9.56 | -4.82 | -7.13 | - | 220.46 | - |
| 2021 | -0.41 | -3.44 | -1.14 | 6.14 | 3.81 | 3.81 | -5.29 | 1.33 | -8.13 | -11.85 | -6.32 | 0.01 | -20.82 | - | 245.06 | - |
| 2020 | 2.87 | -6.99 | -37.31 | 11.71 | 9.27 | 11.58 | 9.26 | 3.29 | -1.99 | 2.00 | 7.16 | 5.94 | 4.64 | - | 335.80 | - |
| 2019 | 7.89 | -2.58 | 0.86 | 2.08 | 4.04 | 4.02 | 3.88 | 4.70 | 1.85 | 1.73 | 1.90 | 6.83 | 43.67 | - | 316.47 | - |
| 2018 | 3.85 | -3.44 | 0.59 | -1.99 | -9.77 | -1.15 | 3.06 | -2.93 | -0.80 | 8.32 | 2.24 | 3.81 | 0.60 | - | 189.88 | - |
| 2017 | 4.64 | 2.24 | 2.01 | 9.40 | 2.62 | 3.52 | 3.21 | 8.14 | 2.71 | -0.03 | -1.03 | 4.62 | 50.50 | - | 188.15 | - |
| 2016 | 0.31 | 6.07 | 12.96 | 8.35 | 0.12 | 7.01 | 6.38 | 0.97 | 3.09 | 3.48 | -9.33 | -1.72 | 42.46 | - | 91.46 | - |
| 2015 | -6.19 | 3.79 | 1.42 | 5.97 | -2.44 | 3.01 | -2.83 | -7.57 | -2.94 | 7.23 | -0.29 | -2.62 | -4.55 | - | 34.40 | - |
| 2014 | -7.49 | 5.79 | 7.47 | -1.86 | 6.57 | 2.96 | 0.17 | 6.91 | -6.26 | 2.18 | 0.53 | -3.04 | 13.24 | - | 40.80 | - |
| 2013 | -0.92 | 1.91 | -3.22 | -4.37 | 1.78 | -6.69 | -1.89 | -2.16 | 1.19 | 1.59 | 2.37 | -3.96 | -13.90 | - | 24.34 | - |
| 2012 | 3.40 | 10.17 | 4.70 | 2.49 | -5.83 | -2.32 | 6.29 | 5.51 | 4.21 | -2.63 | -0.74 | 6.37 | 35.10 | - | 44.42 | - |
| 2011 | -8.48 | -2.72 | 5.62 | 0.04 | -4.41 | -2.67 | -3.18 | 1.63 | -5.23 | 2.41 | 5.24 | 1.60 | -10.63 | - | 6.90 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 1.78 | 2.54 | 0.90 | 7.69 | 8.35 | 1.10 | -3.71 | 19.61 | - | 19.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.10%
Cotas de fundosR$ 155.549.660,72
0.04%
DisponibilidadesR$ 65.182,16
0.00%
Valores a receberR$ 2.744,87
-0.14%
Valores a pagar-R$ 217.894,46
Patrimônio
R$ 155.399.693,80
Cotistas
3
Web
Android
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