LÂMINA DE FUNDO
NEO CAPITAL MEZANINO FIM CRED PRIV
NEO CAPITAL MEZANINO FIM CRED PRIV
18.154.763/0001-52
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,512074
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.15%Patrimônio Líquido
R$ 1.545.499,45
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
27/09/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | - | -56.63 | - |
| 2024 | 0.43 | 0.33 | 0.53 | 0.35 | 0.31 | -3.16 | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 1.33 | - | -57.04 | - |
| 2023 | 0.46 | 0.27 | 0.49 | 0.35 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | 5.19 | - | -57.61 | - |
| 2022 | 1.99 | 0.52 | 1.51 | -55.55 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 1.36 | -52.04 | - | -59.70 | - |
| 2021 | -0.09 | -0.11 | -0.05 | -0.15 | 0.62 | -0.01 | 0.13 | -0.03 | 1.16 | 0.12 | -0.36 | -1.07 | 0.14 | - | -15.97 | - |
| 2020 | 0.24 | 0.36 | -12.77 | 0.46 | 0.08 | -0.13 | -0.30 | -0.05 | -0.18 | -2.81 | -0.11 | -4.23 | -18.51 | - | -16.09 | - |
| 2019 | 0.40 | 0.39 | 0.16 | -0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.28 | 0.67 | -0.11 | 3.84 | -3.06 | 0.37 | 3.33 | - | 2.97 | - |
| 2018 | 0.40 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 2.67 | -0.02 | -2.61 | 0.20 | 0.46 | 0.54 | 0.15 | 0.07 | 2.59 | - | -0.35 | - |
| 2017 | 0.53 | 0.50 | -1.13 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 0.83 | 0.38 | -0.02 | 0.51 | 3.67 | - | -2.86 | - |
| 2016 | -27.08 | 0.92 | -0.54 | 0.65 | 0.47 | 0.72 | 1.17 | 0.57 | 0.63 | 0.23 | 0.21 | 0.35 | -23.07 | - | -6.30 | - |
| 2015 | 0.71 | 0.79 | 1.26 | -0.20 | 1.12 | 0.85 | 0.94 | 0.95 | 0.81 | 0.62 | -0.32 | 2.08 | 10.02 | - | 21.80 | - |
| 2014 | 0.79 | 0.97 | 0.74 | 0.85 | 0.88 | 0.74 | 0.76 | 0.56 | 0.44 | 0.67 | 0.74 | 0.70 | 9.21 | - | 10.71 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.75 | 1.37 | - | 1.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.17%
Cotas de fundosR$ 1.347.263,26
9.65%
Títulos públicosR$ 149.081,23
3.44%
DisponibilidadesR$ 53.119,93
0.02%
Valores a receberR$ 371,41
-0.28%
Valores a pagar-R$ 4.336,41
Patrimônio
R$ 1.545.499,45
Cotistas
1
Web
Android
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