LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NEGROOCHO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NEGROOCHO FI
34246432000107
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,950754
Atualizado: 07/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.21%Patrimônio Líquido
R$ 3.560.689,67
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/10/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | - | 14.20 | - |
| 2025 | 4.80 | -5.58 | 6.25 | 6.28 | 5.83 | 1.65 | -6.87 | 2.56 | 1.11 | 0.66 | 3.25 | -0.57 | 19.96 | - | 13.56 | - |
| 2024 | -2.76 | 6.13 | 2.05 | -4.43 | -3.99 | 1.49 | 2.13 | 5.87 | -2.97 | -1.38 | -4.58 | -5.40 | -8.40 | - | -5.33 | - |
| 2023 | 10.10 | -4.24 | -2.40 | 1.43 | 12.29 | 15.58 | 3.29 | 1.39 | 0.00 | -6.17 | 7.65 | 7.00 | 53.32 | - | 3.35 | - |
| 2022 | 3.76 | -2.64 | 6.01 | -9.68 | -1.79 | -14.53 | 5.82 | 4.34 | -1.63 | 6.12 | -12.14 | -4.49 | -21.47 | - | -32.59 | - |
| 2021 | -3.03 | -1.07 | 4.39 | 2.33 | 4.76 | 1.92 | -4.84 | -3.32 | -6.89 | -10.28 | -5.46 | 0.95 | -19.74 | - | -14.16 | - |
| 2020 | -0.07 | -8.71 | -33.84 | 15.97 | 9.52 | 8.49 | 8.65 | -1.64 | -6.85 | -1.92 | 12.38 | 7.91 | -1.53 | - | 6.95 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.61 | 8.61 | - | 8.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.74%
AGUESR$ 3.088.623,76
5.81%
Brazilian depos receipt BDRR$ 207.047,98
3.85%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 136.980,93
2.28%
Operações compromissadasR$ 81.215,24
0.75%
Valores a receberR$ 26.558,06
0.65%
Cotas de fundosR$ 23.292,68
-0.09%
Valores a pagar-R$ 3.028,84
Patrimônio
R$ 3.560.689,67
Cotistas
1
Web
Android
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