LÂMINA DE FUNDO
NEGRO FC FIM CRED PRIV
NEGRO FC FIM CRED PRIV
23305052000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.996,7566767
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.33%Patrimônio Líquido
R$ 218.191.999,00
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/11/2015
Benchmark
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Gestor
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 | - | 101.25 | - |
| 2024 | 0.27 | 0.53 | 0.64 | -0.97 | 0.96 | -0.01 | 1.09 | 1.67 | -0.01 | 0.30 | -0.00 | -0.98 | 3.51 | - | 97.17 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.25 | 0.82 | 0.72 | 1.14 | 1.05 | 1.15 | 0.87 | 0.72 | 0.39 | 2.11 | 1.40 | 12.28 | - | 90.48 | - |
| 2022 | 0.87 | 0.77 | 1.41 | 0.52 | 1.06 | 0.47 | 1.20 | 1.33 | 0.95 | 1.40 | 0.47 | 0.94 | 12.00 | - | 69.65 | - |
| 2021 | 0.07 | -0.03 | 0.17 | 0.37 | 0.60 | 0.21 | 0.14 | 0.44 | 0.39 | -0.27 | 0.00 | 0.96 | 3.09 | - | 51.47 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.31 | -0.36 | 0.60 | 0.62 | 0.29 | 0.56 | 0.30 | -0.08 | 0.16 | 0.54 | 0.53 | 3.96 | - | 46.93 | - |
| 2019 | 0.62 | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.46 | 0.57 | 0.57 | 0.23 | 0.45 | 6.25 | - | 41.33 | - |
| 2018 | 0.64 | 0.46 | 0.60 | 0.46 | 0.26 | 0.47 | 0.63 | 0.45 | 0.45 | 0.79 | 0.43 | 0.56 | 6.38 | - | 33.02 | - |
| 2017 | 1.19 | 0.98 | 1.10 | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 1.03 | 0.84 | 0.65 | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 10.17 | - | 25.04 | - |
| 2016 | 1.02 | 0.96 | 1.08 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 1.20 | 1.15 | 1.01 | 0.97 | 1.11 | 13.50 | - | 13.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 218.216.698,33
0.00%
Valores a receberR$ 8.230,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.929,90
-0.02%
Valores a pagar-R$ 34.868,21
Patrimônio
R$ 218.191.999,00
Cotistas
4
Web
Android
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