LÂMINA DE FUNDO
NEBLUS FUNDO INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
NEBLUS FUNDO INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
31.615.327/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7232305148
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.86%Patrimônio Líquido
R$ 13.791.838,50
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.65 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 | - | 73.11 | - |
| 2024 | 0.67 | 2.06 | 0.36 | -0.99 | 1.31 | 0.01 | 1.15 | 1.42 | 0.24 | -0.00 | 0.14 | -1.42 | 5.01 | - | 69.66 | - |
| 2023 | 0.14 | 0.51 | 2.12 | 1.26 | 2.84 | 2.31 | 1.41 | 1.15 | -0.77 | 0.34 | 2.07 | 2.12 | 16.58 | - | 61.57 | - |
| 2022 | -0.54 | 0.71 | 3.13 | 1.16 | 0.99 | 0.22 | -0.57 | 1.01 | 0.30 | 0.58 | -0.97 | 0.23 | 6.37 | - | 38.59 | - |
| 2021 | 0.29 | -1.31 | 0.09 | 1.48 | 1.28 | 0.46 | -0.06 | 0.30 | 0.42 | -1.53 | 3.55 | 1.29 | 6.34 | - | 30.29 | - |
| 2020 | 1.04 | 0.57 | -4.64 | 1.28 | 1.76 | 1.60 | 2.75 | -0.35 | -0.31 | 0.77 | 1.71 | 3.29 | 9.64 | - | 22.52 | - |
| 2019 | 1.11 | 0.61 | 0.88 | 1.09 | 2.16 | 2.36 | 0.80 | -0.45 | 1.87 | 0.98 | -1.57 | 1.39 | 11.75 | - | 11.75 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.76%
DebênturesR$ 13.344.444,50
3.27%
Cotas de fundosR$ 450.906,46
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.446,54
0.01%
Valores a receberR$ 1.594,28
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.553,24
Patrimônio
R$ 13.791.838,50
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.