LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NCRP FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NCRP FI
43140708000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,32628327
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.37%Patrimônio Líquido
R$ 64.054.144,00
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
16/09/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.47 | 0.31 | 2.92 | 1.64 | 2.27 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | 6.78 | - | 31.14 | - |
| 2024 | -1.25 | 0.39 | -0.33 | -1.62 | 1.71 | -0.89 | 2.47 | 0.88 | -0.65 | -1.19 | -0.61 | -3.85 | -4.97 | - | 22.81 | - |
| 2023 | -1.22 | 1.86 | 3.18 | 2.66 | 4.41 | 1.75 | -0.11 | 0.46 | -2.31 | -0.35 | 2.67 | 3.10 | 17.08 | - | 29.24 | - |
| 2022 | -0.18 | 0.59 | 2.88 | 0.89 | 0.95 | 0.32 | -1.42 | 2.06 | 1.98 | 0.69 | -0.89 | -0.38 | 7.66 | - | 10.38 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.81 | 3.28 | 1.10 | 2.53 | - | 2.53 | - |
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 64.054.144,00
Cotistas
1
Web
Android
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