LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NCIP MASTER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NCIP MASTER FI
22106367000127
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,02010416
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.51%Patrimônio Líquido
R$ 550.239.648,55
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/11/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Nucleo Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.72 | -1.96 | 9.11 | 11.58 | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - | 27.94 | - | 186.90 | - |
| 2024 | -5.88 | -3.12 | -0.66 | -2.84 | 0.50 | -1.48 | 3.18 | 3.94 | -2.98 | 0.70 | -5.83 | -8.92 | -21.69 | - | 124.25 | - |
| 2023 | 4.45 | -2.04 | -3.56 | -0.22 | 10.73 | 2.95 | 1.60 | -5.71 | -2.41 | -8.62 | 16.71 | 4.93 | 17.43 | - | 186.36 | - |
| 2022 | 3.90 | -1.94 | 4.69 | -13.31 | -5.24 | -9.77 | 9.72 | 7.38 | 2.86 | 10.57 | -9.04 | -5.81 | -9.24 | - | 143.85 | - |
| 2021 | 0.35 | -3.72 | 0.55 | 0.93 | 4.59 | 2.25 | -0.85 | -1.93 | -3.26 | -10.29 | -1.72 | 3.63 | -9.88 | - | 168.68 | - |
| 2020 | 6.31 | -6.91 | -35.26 | 18.57 | 11.40 | 15.11 | 13.40 | -0.99 | -4.61 | 0.74 | 12.27 | 7.69 | 27.07 | - | 198.14 | - |
| 2019 | 12.91 | -2.12 | -2.20 | 3.68 | 2.46 | 2.39 | 5.82 | 0.61 | 3.57 | 2.89 | 3.62 | 8.58 | 50.07 | - | 134.62 | - |
| 2018 | 5.55 | -0.75 | 0.13 | -0.09 | -6.64 | -6.24 | 3.77 | -4.30 | 1.07 | 7.23 | 5.23 | 0.42 | 4.33 | - | 56.34 | - |
| 2017 | 7.40 | 2.66 | 3.62 | 2.54 | -0.99 | 1.30 | 3.30 | 3.51 | 3.70 | 0.19 | -0.31 | 3.29 | 34.41 | - | 49.85 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 5.54 | 1.21 | 2.32 | 4.76 | -3.43 | 0.83 | 11.49 | - | 11.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.51%
AGUESR$ 448.524.823,20
9.40%
Investimento no exteriorR$ 51.710.883,89
4.69%
Valores a receberR$ 25.778.758,90
4.39%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 24.150.978,34
2.04%
Cotas de fundosR$ 11.211.160,35
0.76%
DisponibilidadesR$ 4.192.892,15
-2.79%
Valores a pagar-R$ 15.329.835,63
Patrimônio
R$ 550.239.648,55
Cotistas
5
Web
Android
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