LÂMINA DE FUNDO
NC RF EXCLUSIVE FC LP
NC RF EXCLUSIVE FC LP
31932715000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8269389
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.00%
Patrimônio Líquido
R$ 396.644.204,79
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.571.338.0416.7533.0079.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.060.110.060.460.060.57------1.33-79.41-
20240.51-0.690.37-0.640.590.851.011.100.991.690.091.587.68-77.05-
20230.752.75-0.45-0.171.582.131.081.531.370.811.380.6414.21-64.42-
20222.001.212.971.610.321.791.582.332.280.59-0.01-0.1817.73-43.97-
20210.120.630.420.39-0.46-0.32-2.07-0.501.04-0.050.232.221.60-22.29-
2020-0.84-0.290.371.212.480.440.311.090.071.071.552.4010.26-20.36-
2019----1.672.641.020.640.930.89-0.711.779.16-9.16-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.78%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 352.140.725,01
6.81%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 27.011.470,35
4.59%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 18.205.969,00
0.02%
DERIVATIVOSR$ 79.328,84
Patrimônio
R$ 396.644.204,79
Cotistas
3.968
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