LÂMINA DE FUNDO
NC RF EXCLUSIVE FC LP
NC RF EXCLUSIVE FC LP
31932715000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8200261
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.64%Patrimônio Líquido
R$ 412.786.386,99
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.46 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | - | 78.47 | - |
| 2024 | 0.51 | -0.69 | 0.37 | -0.64 | 0.59 | 0.85 | 1.01 | 1.10 | 0.99 | 1.69 | 0.09 | 1.58 | 7.68 | - | 77.05 | - |
| 2023 | 0.75 | 2.75 | -0.45 | -0.17 | 1.58 | 2.13 | 1.08 | 1.53 | 1.37 | 0.81 | 1.38 | 0.64 | 14.21 | - | 64.42 | - |
| 2022 | 2.00 | 1.21 | 2.97 | 1.61 | 0.32 | 1.79 | 1.58 | 2.33 | 2.28 | 0.59 | -0.01 | -0.18 | 17.73 | - | 43.97 | - |
| 2021 | 0.12 | 0.63 | 0.42 | 0.39 | -0.46 | -0.32 | -2.07 | -0.50 | 1.04 | -0.05 | 0.23 | 2.22 | 1.60 | - | 22.29 | - |
| 2020 | -0.84 | -0.29 | 0.37 | 1.21 | 2.48 | 0.44 | 0.31 | 1.09 | 0.07 | 1.07 | 1.55 | 2.40 | 10.26 | - | 20.36 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1.67 | 2.64 | 1.02 | 0.64 | 0.93 | 0.89 | -0.71 | 1.77 | 9.16 | - | 9.16 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.78%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 366.471.754,37
6.81%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 28.110.752,95
4.59%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 18.946.895,16
0.02%
DERIVATIVOSR$ 82.557,28
Patrimônio
R$ 412.786.386,99
Cotistas
4.238
Web
Android
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