LÂMINA DE FUNDO
NC CASH FI RF CRED PRIV
NC CASH FI RF CRED PRIV
50698325000168
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,205913
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.20%
Patrimônio Líquido
R$ 832.276.073,00
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/05/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.701.7610.58--19.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.050.70----------1.76-19.32-
20240.950.800.870.860.800.790.890.890.820.850.780.7910.57-17.26-
2023------1.011.140.990.940.890.936.05-6.05-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 832.276.073,00
Cotistas
17
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