LÂMINA DE FUNDO
NB1 FIA IE
NB1 FIA IE
29.196.731/0001-36
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 25,455173
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.31%Patrimônio Líquido
R$ 168.026.823,19
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.07 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 | - | 171.03 | - |
| 2024 | -4.78 | -0.07 | 0.02 | 0.58 | 2.93 | 5.53 | 1.20 | 5.23 | 5.97 | -5.16 | -11.41 | -8.06 | -9.36 | - | 152.12 | - |
| 2023 | 0.63 | -2.30 | -7.15 | 4.73 | 1.88 | 2.76 | 4.27 | -6.26 | -0.57 | -8.30 | 16.40 | 6.96 | 11.05 | - | 178.15 | - |
| 2022 | -5.84 | 1.84 | 8.76 | -6.28 | 12.09 | -4.22 | 2.77 | 1.74 | -8.48 | 0.09 | -12.31 | -3.58 | -15.02 | - | 150.48 | - |
| 2021 | 0.64 | 6.46 | -1.26 | -9.14 | 19.02 | -6.13 | -2.63 | -4.31 | 4.72 | -11.34 | -2.68 | 1.34 | -8.38 | - | 194.75 | - |
| 2020 | 1.95 | -3.25 | -18.53 | 5.00 | 2.91 | 15.02 | 7.57 | -1.17 | -1.96 | 6.58 | 7.75 | 5.01 | 25.53 | - | 221.71 | - |
| 2019 | 14.55 | 0.57 | -0.70 | 3.87 | 10.67 | 6.24 | 5.34 | 5.62 | 9.18 | 4.82 | 13.63 | 9.62 | 121.58 | - | 156.28 | - |
| 2018 | - | - | - | - | -10.88 | -5.25 | 9.81 | -0.97 | 2.89 | 7.67 | 4.98 | 8.30 | 15.66 | - | 15.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 168.008.911,53
0.02%
DisponibilidadesR$ 38.512,18
0.00%
Valores a receberR$ 4.639,18
-0.02%
Valores a pagar-R$ 25.240,52
Patrimônio
R$ 168.026.823,19
Cotistas
4
Web
Android
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