LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAZARIO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAZARIO FI
01071664000104
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 177,92955473
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.83%Patrimônio Líquido
R$ 9.883.248,06
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Zenith Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.63 | -1.35 | 2.51 | 8.71 | 3.88 | 2.11 | -2.03 | - | - | - | - | - | 19.53 | - | 64.09 | - |
| 2024 | -9.72 | 1.24 | 1.25 | -2.52 | 0.59 | 3.65 | -0.29 | 6.53 | -2.49 | -0.31 | 0.12 | -5.71 | -8.32 | - | 37.28 | - |
| 2023 | 3.71 | -3.65 | -3.41 | 1.52 | 7.91 | 3.51 | 2.80 | 0.58 | -1.90 | -3.73 | 12.58 | 13.95 | 37.10 | - | 49.74 | - |
| 2022 | 8.37 | -1.52 | 12.95 | -10.54 | 0.73 | -5.93 | 4.72 | 8.99 | -0.00 | 2.19 | -2.95 | -2.15 | 13.18 | - | 9.22 | - |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -3.55 | -3.43 | 4.01 | -3.50 | - | -3.50 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.48%
AÇÕESR$ 9.041.195,33
3.81%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 376.551,75
3.51%
DERIVATIVOSR$ 346.902,01
1.19%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 117.610,65
Patrimônio
R$ 9.883.248,06
Cotistas
6
Web
Android
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