LÂMINA DE FUNDO
NAVONA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
NAVONA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
39337342000137
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,243198
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.76%Patrimônio Líquido
R$ 26.430.307,48
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.19 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | - | 23.28 | - |
| 2024 | -1.29 | 1.05 | 1.24 | -0.54 | 0.57 | 0.76 | 1.21 | 1.16 | 2.16 | 0.74 | 2.31 | 0.75 | 10.54 | - | 21.81 | - |
| 2023 | 3.13 | -1.22 | -1.53 | 0.70 | 4.13 | 3.06 | 1.65 | -0.74 | -1.53 | -1.36 | 5.89 | 3.52 | 16.46 | - | 10.19 | - |
| 2022 | 3.39 | 0.68 | 3.77 | -3.71 | -0.20 | -4.92 | 3.98 | 3.90 | 0.55 | 3.80 | -4.60 | -1.38 | 4.70 | - | -5.38 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -1.93 | -0.59 | -2.33 | -4.05 | -1.99 | 0.92 | -9.63 | - | -9.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.26%
Cotas de fundosR$ 25.176.596,42
4.39%
Valores a receberR$ 1.159.651,86
0.42%
DisponibilidadesR$ 109.950,28
-0.06%
Valores a pagar-R$ 15.891,01
Patrimônio
R$ 26.430.307,48
Cotistas
1
Web
Android
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