LÂMINA DE FUNDO
NAVIO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
NAVIO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38444001000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,226813
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.74%Patrimônio Líquido
R$ 10.929.758,01
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.53 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | - | 20.95 | - |
| 2024 | -0.41 | 0.69 | 0.41 | -1.95 | 0.21 | -0.25 | 1.61 | 0.77 | -0.89 | 0.02 | 0.57 | -0.20 | 0.54 | - | 19.73 | - |
| 2023 | 0.88 | 0.07 | -0.01 | 0.50 | 1.22 | 0.19 | 0.87 | 0.05 | -1.01 | -0.49 | 3.13 | 2.39 | 7.99 | - | 19.09 | - |
| 2022 | 0.17 | 0.20 | 2.25 | 0.70 | 0.59 | 0.00 | 0.58 | 1.90 | 1.56 | 1.24 | -0.43 | 0.93 | 10.09 | - | 10.28 | - |
| 2021 | -0.21 | -0.18 | 0.32 | 1.35 | 0.60 | 0.19 | -0.83 | -0.10 | -0.57 | -1.53 | -0.16 | 1.33 | 0.17 | - | 0.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 10.935.248,03
0.00%
Valores a receberR$ 446,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 239,38
-0.06%
Valores a pagar-R$ 6.175,77
Patrimônio
R$ 10.929.758,01
Cotistas
1
Web
Android
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