LÂMINA DE FUNDO
NAVIO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
NAVIO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38444001000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,308787
Atualizado: 05/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.97%Patrimônio Líquido
R$ 3.940.792,69
Atualizado: 06/11/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.53 | 0.66 | 0.69 | 0.32 | 0.98 | 0.10 | 0.86 | -0.21 | 0.44 | 1.21 | 0.13 | - | 5.85 | - | 26.74 | - |
| 2024 | -0.41 | 0.69 | 0.41 | -1.95 | 0.21 | -0.25 | 1.61 | 0.77 | -0.89 | 0.02 | 0.57 | -0.20 | 0.54 | - | 19.73 | - |
| 2023 | 0.88 | 0.07 | -0.01 | 0.50 | 1.22 | 0.19 | 0.87 | 0.05 | -1.01 | -0.49 | 3.13 | 2.39 | 7.99 | - | 19.09 | - |
| 2022 | 0.17 | 0.20 | 2.25 | 0.70 | 0.59 | 0.00 | 0.58 | 1.90 | 1.56 | 1.24 | -0.43 | 0.93 | 10.09 | - | 10.28 | - |
| 2021 | -0.21 | -0.18 | 0.32 | 1.35 | 0.60 | 0.19 | -0.83 | -0.10 | -0.57 | -1.53 | -0.16 | 1.33 | 0.17 | - | 0.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 3.942.772,15
0.00%
Valores a receberR$ 160,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 86,31
-0.06%
Valores a pagar-R$ 2.226,71
Patrimônio
R$ 3.940.792,69
Cotistas
1
Web
Android
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