LÂMINA DE FUNDO
NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
34081162000113
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,5797586
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.91%Patrimônio Líquido
R$ 23.581.174,23
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
10/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.15 | -1.03 | 1.31 | 0.53 | 3.00 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | 4.12 | - | 49.45 | - |
| 2024 | 1.47 | 0.27 | -0.15 | -0.28 | -0.58 | -0.74 | 1.34 | 0.49 | -0.46 | -0.74 | -1.02 | 2.16 | 1.72 | - | 43.54 | - |
| 2023 | -0.11 | -0.13 | -0.96 | -0.77 | 0.68 | 1.48 | 1.64 | 0.93 | 2.06 | 1.12 | 1.52 | 1.34 | 9.10 | - | 41.11 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.74 | -1.14 | 2.46 | 0.85 | 5.06 | -0.18 | 3.92 | 1.00 | 1.60 | 1.34 | -0.49 | 17.26 | - | 29.34 | - |
| 2021 | -0.72 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 1.72 | 2.10 | -0.05 | 1.82 | 0.51 | -2.20 | 2.14 | 0.78 | 6.44 | - | 10.30 | - |
| 2020 | -0.94 | -0.09 | -0.12 | 1.53 | -0.28 | 1.19 | 1.07 | -0.99 | -1.70 | -0.97 | 1.12 | 2.64 | 2.39 | - | 3.63 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.91 | 2.14 | 1.21 | - | 1.21 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
56.24%
AÇÕESR$ 13.262.052,39
36.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 8.491.580,84
17.70%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.173.867,84
8.73%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.058.636,51
5.87%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.384.214,93
Patrimônio
R$ 23.581.174,23
Cotistas
2
Web
Android
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