LÂMINA DE FUNDO
NAVI LS ESTRUT FC DE FIM
NAVI LS ESTRUT FC DE FIM
33768948000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4794734
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.65%Patrimônio Líquido
R$ 191.553.547,54
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
24/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.11 | - | 46.79 | - |
| 2024 | 1.48 | 0.27 | -0.15 | -0.28 | -0.57 | 0.22 | 1.35 | 0.49 | -0.46 | -0.73 | -1.02 | 2.17 | 2.75 | - | 48.44 | - |
| 2023 | -0.13 | -0.13 | -0.96 | -0.77 | 0.68 | 1.49 | 1.64 | 0.94 | 2.06 | 1.12 | 1.53 | 1.34 | 9.12 | - | 44.47 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.74 | -1.14 | 2.45 | 0.86 | 5.05 | -0.17 | 3.92 | 1.00 | 1.60 | 1.35 | -0.49 | 17.28 | - | 32.39 | - |
| 2021 | -0.72 | 0.19 | 0.06 | -0.00 | 1.65 | 2.09 | -0.04 | 1.82 | 0.51 | -2.20 | 2.13 | 0.78 | 6.36 | - | 12.89 | - |
| 2020 | -0.70 | -0.05 | -0.12 | 1.44 | -0.22 | 1.02 | 0.98 | -0.90 | -1.70 | -0.97 | 1.11 | 2.57 | 2.40 | - | 6.14 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 0.05 | 1.07 | -0.93 | 2.17 | 3.65 | - | 3.65 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
56.26%
AÇÕESR$ 107.768.025,85
36.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 68.997.587,82
17.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 33.751.735,08
8.73%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 16.722.624,70
5.87%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 11.244.193,24
Patrimônio
R$ 191.553.547,54
Cotistas
5
Web
Android
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