LÂMINA DE FUNDO
NAVI LS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITAD
NAVI LS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITAD
34081172000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5203288
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.99%Patrimônio Líquido
R$ 66.520.858,10
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
20/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.14 | -1.03 | 1.31 | 0.53 | 3.00 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | 4.17 | - | 52.05 | - |
| 2024 | 1.47 | 0.28 | -0.15 | -0.28 | -0.57 | 0.22 | 1.34 | 0.49 | -0.46 | -0.74 | -1.02 | 2.16 | 2.72 | - | 45.97 | - |
| 2023 | -0.14 | -0.13 | -0.96 | -0.77 | 0.68 | 1.48 | 1.64 | 0.94 | 2.05 | 1.12 | 1.52 | 1.33 | 9.06 | - | 42.10 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.74 | -1.15 | 2.45 | 0.84 | 5.08 | -0.17 | 3.92 | 1.00 | 1.60 | 1.34 | -0.52 | 17.23 | - | 30.30 | - |
| 2021 | -0.72 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 1.66 | 2.09 | -0.05 | 1.83 | 0.50 | -2.21 | 2.14 | 0.78 | 6.36 | - | 11.15 | - |
| 2020 | -0.73 | -0.05 | -0.14 | 1.38 | -0.20 | 1.03 | 0.98 | -0.91 | -1.70 | -0.97 | 1.12 | 2.59 | 2.34 | - | 4.50 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 | 2.11 | - | 2.11 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
56.22%
AÇÕESR$ 37.398.026,42
36.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 23.947.508,92
17.70%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 11.774.191,88
8.72%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 5.800.618,83
5.87%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.904.774,37
Patrimônio
R$ 66.520.858,10
Cotistas
4
Web
Android
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