LÂMINA DE FUNDO
NAVI LONG SHORT MASTER FIM
NAVI LONG SHORT MASTER FIM
32812338000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7057666
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.36%Patrimônio Líquido
R$ 532.337.973,59
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
24/06/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.98 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.84 | - | 67.81 | - |
| 2024 | 1.64 | 0.41 | 0.00 | -0.12 | -0.42 | 0.37 | 1.52 | 0.66 | -0.31 | -0.57 | -0.88 | 2.32 | 4.66 | - | 69.23 | - |
| 2023 | -0.10 | -0.04 | -0.79 | -0.64 | 0.84 | 1.64 | 1.80 | 1.11 | 2.22 | 1.28 | 1.67 | 1.49 | 10.94 | - | 61.69 | - |
| 2022 | 1.26 | 0.89 | -1.01 | 2.61 | 1.03 | 6.14 | -0.01 | 4.50 | 1.15 | 1.91 | 1.59 | -0.71 | 20.90 | - | 45.75 | - |
| 2021 | -0.56 | 0.34 | 0.25 | 0.16 | 1.90 | 2.71 | 0.13 | 2.25 | 0.69 | -2.30 | 2.30 | 0.97 | 9.09 | - | 20.55 | - |
| 2020 | -0.77 | 0.05 | 0.06 | 1.70 | -0.12 | 1.37 | 1.36 | -0.92 | -1.54 | -0.81 | 1.29 | 2.83 | 4.50 | - | 10.51 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 1.65 | 0.11 | 1.41 | -0.99 | 2.68 | 5.75 | - | 5.75 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
56.20%
AÇÕESR$ 299.173.941,16
35.98%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 191.535.202,90
17.40%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 92.626.807,40
8.72%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 46.419.871,30
5.87%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 31.248.239,05
Patrimônio
R$ 532.337.973,59
Cotistas
8
Web
Android
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