LÂMINA DE FUNDO
NAVI LONG BIASED STB FC FIM
NAVI LONG BIASED STB FC FIM
37.993.924/0001-46
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4682918
Atualizado: 27/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.38%Patrimônio Líquido
R$ 14.918.938,52
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
IMA-B
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.72 | -2.60 | -4.09 | -1.68 | 3.94 | 5.30 | 2.40 | -1.14 | 2.31 | -1.01 | 7.83 | - | 11.93 | 100.93 | 47.78 | 148.68 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.73 | - | 11.82 | - | 32.14 | - |
| 2022 | 2.56 | -0.01 | 0.31 | -0.85 | 1.54 | 3.43 | 1.27 | 8.82 | 0.62 | 4.10 | -1.40 | -3.46 | 17.70 | 142.97 | 32.03 | 176.30 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.17 | - |
| 2021 | -2.62 | -1.37 | 2.07 | 1.41 | 4.70 | 3.23 | -2.84 | 1.53 | -2.61 | -8.55 | 2.50 | 1.61 | -1.68 | - | 12.17 | 236.30 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.15 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.35 | 8.29 | 7.89 | 14.09 | 2072.06 | 14.09 | 2072.06 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.68 | - | 0.68 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 14.905.453,29
0.17%
Operações compromissadasR$ 25.813,95
0.15%
Valores a receberR$ 21.884,93
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.897,12
-0.24%
Valores a pagar-R$ 36.110,11
Patrimônio
R$ 14.918.938,52
Cotistas
8
Web
Android
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