LÂMINA DE FUNDO
NAVI LONG BIASED STB FC FIM
NAVI LONG BIASED STB FC FIM
37.993.924/0001-46
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4682918
Atualizado: 27/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.38%
Patrimônio Líquido
R$ 14.918.938,52
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
IMA-B
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
7.8311.948.0733.8739.7447.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20230.72-2.60-4.09-1.683.945.302.40-1.142.31-1.017.83-11.93100.9347.78148.68
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.73-11.82-32.14-
20222.56-0.010.31-0.851.543.431.278.820.624.10-1.40-3.4617.70142.9732.03176.30
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.17-
2021-2.62-1.372.071.414.703.23-2.841.53-2.61-8.552.501.61-1.68-12.17236.30
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.15-
2020----------2.358.297.8914.092072.0614.092072.06
CDI-------0.050.160.160.150.160.68-0.68-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 14.905.453,29
0.17%
Operações compromissadasR$ 25.813,95
0.15%
Valores a receberR$ 21.884,93
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.897,12
-0.24%
Valores a pagar-R$ 36.110,11
Patrimônio
R$ 14.918.938,52
Cotistas
8
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