LÂMINA DE FUNDO
NAVI LONG BIASED STB FC DE FIA
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37.993.924/0001-46
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4273802
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.89%
Patrimônio Líquido
R$ 9.083.825,86
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.17-5.6415.1325.8023.0546.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.231.53-0.96-2.89-2.17--------5.64-46.15117.85
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-39.16-
20230.72-2.60-4.09-1.683.945.302.40-1.142.31-1.018.104.5417.31132.8554.88163.50
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.57-
20222.56-0.010.31-0.851.543.431.278.820.624.10-1.40-3.4617.70142.9732.03176.30
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.17-
2021-2.62-1.372.071.414.703.23-2.841.53-2.61-8.552.501.61-1.68-12.17236.30
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.15-
2020----------2.358.297.8914.092072.0614.092072.06
CDI-------0.050.160.160.150.160.68-0.68-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 9.075.614,99
0.17%
Operações compromissadasR$ 15.717,57
0.15%
Valores a receberR$ 13.325,27
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.155,12
-0.24%
Valores a pagar-R$ 21.986,68
Patrimônio
R$ 9.083.825,86
Cotistas
6
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