LÂMINA DE FUNDO
NAVI LONG BIASED STB FC DE FIA
NAVI LONG BIASED STB FC DE FIA
37993924000146
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4206492
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.51%Patrimônio Líquido
R$ 2.916.515,42
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.39 | -3.26 | 5.78 | 2.17 | 5.17 | - | - | - | - | - | - | - | 8.43 | - | 49.60 | - |
| 2024 | -1.23 | 1.53 | -0.96 | -2.89 | -2.32 | 0.57 | 2.44 | 3.30 | -3.26 | -2.36 | -5.17 | -0.81 | -10.92 | - | 37.97 | - |
| 2023 | 0.72 | -2.60 | -4.09 | -1.68 | 3.94 | 5.30 | 2.40 | -1.14 | 2.31 | -1.01 | 8.10 | 4.54 | 17.31 | - | 54.88 | - |
| 2022 | 2.56 | -0.01 | 0.31 | -0.85 | 1.54 | 3.43 | 1.27 | 8.82 | 0.62 | 4.10 | -1.40 | -3.46 | 17.70 | - | 32.03 | - |
| 2021 | -2.62 | -1.37 | 2.07 | 1.41 | 4.70 | 3.23 | -2.84 | 1.53 | -2.61 | -8.55 | 2.50 | 1.61 | -1.68 | - | 12.17 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.35 | 8.29 | 7.89 | 14.09 | - | 14.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 2.913.879,18
0.17%
Operações compromissadasR$ 5.046,39
0.15%
Valores a receberR$ 4.278,30
0.01%
DisponibilidadesR$ 370,87
-0.24%
Valores a pagar-R$ 7.059,20
Patrimônio
R$ 2.916.515,42
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.