LÂMINA DE FUNDO
NAVI LONG BIASED STB FC DE FIA
NAVI LONG BIASED STB FC DE FIA
37.993.924/0001-46
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3418681
Atualizado: 04/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.12%Patrimônio Líquido
R$ 5.309.937,15
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.23 | 1.53 | -0.96 | -2.89 | -2.32 | 0.57 | 2.44 | 3.30 | -3.26 | -2.36 | -5.17 | -0.26 | -10.42 | - | 38.74 | 84.78 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.08 | 10.06 | - | 45.70 | - |
| 2023 | 0.72 | -2.60 | -4.09 | -1.68 | 3.94 | 5.30 | 2.40 | -1.14 | 2.31 | -1.01 | 8.10 | 4.54 | 17.31 | 130.25 | 54.88 | 169.49 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.38 | - |
| 2022 | 2.56 | -0.01 | 0.31 | -0.85 | 1.54 | 3.43 | 1.27 | 8.82 | 0.62 | 4.10 | -1.40 | -3.46 | 17.70 | 147.62 | 32.03 | 190.09 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.85 | - |
| 2021 | -2.62 | -1.37 | 2.07 | 1.41 | 4.70 | 3.23 | -2.84 | 1.53 | -2.61 | -8.55 | 2.50 | 1.61 | -1.68 | - | 12.17 | 280.43 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.34 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.35 | 8.29 | 7.89 | 14.09 | 2709.62 | 14.09 | 2709.62 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.52 | - | 0.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 5.305.137,50
0.17%
Operações compromissadasR$ 9.187,68
0.15%
Valores a receberR$ 7.789,27
0.01%
DisponibilidadesR$ 675,22
-0.24%
Valores a pagar-R$ 12.852,28
Patrimônio
R$ 5.309.937,15
Cotistas
2
Web
Android
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