LÂMINA DE FUNDO
NAVI LONG BIASED MASTER FIA
NAVI LONG BIASED MASTER FIA
32812459000186
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7325503
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.69%Patrimônio Líquido
R$ 71.449.187,94
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/07/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.23 | -3.10 | 5.95 | 2.33 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | 9.30 | - | 81.66 | - |
| 2024 | -1.06 | 1.71 | -0.80 | -2.72 | -2.18 | 0.72 | 2.62 | 3.49 | -3.10 | -2.18 | -5.02 | -0.64 | -9.11 | - | 66.21 | - |
| 2023 | 0.02 | -2.72 | -3.93 | -1.55 | 4.11 | 5.51 | 2.59 | -1.00 | 2.52 | -0.86 | 8.34 | 4.92 | 18.62 | - | 82.86 | - |
| 2022 | 2.88 | 0.12 | 0.43 | -0.73 | 1.74 | 3.67 | 1.57 | 10.58 | 0.59 | 4.99 | -1.44 | -4.11 | 21.42 | - | 54.16 | - |
| 2021 | -2.85 | -1.25 | 2.93 | 1.81 | 5.85 | 4.13 | -2.67 | 1.71 | -2.36 | -8.45 | 2.67 | 1.79 | 2.48 | - | 26.96 | - |
| 2020 | -1.93 | -4.57 | -15.65 | 8.31 | 3.07 | 7.49 | 6.87 | -3.42 | -5.09 | -2.10 | 9.58 | 8.91 | 8.42 | - | 23.89 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 0.82 | 3.06 | -1.71 | 8.95 | 14.27 | - | 14.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.82%
AGUESR$ 62.032.424,32
29.72%
Investimento no exteriorR$ 21.237.006,46
10.06%
Operações compromissadasR$ 7.189.632,41
6.06%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.329.056,57
5.86%
DisponibilidadesR$ 4.187.142,48
3.68%
Cotas de fundosR$ 2.625.929,13
1.56%
Valores a receberR$ 1.116.704,08
1.09%
Títulos públicosR$ 777.292,50
0.69%
Opç compra - posiç titularesR$ 491.835,28
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 354,30
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,69
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 19.031,92
-0.25%
Valores a pagar-R$ 181.013,80
-0.42%
Merc Futuro - posic vend-R$ 298.555,83
-44.84%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 32.038.879,04
Patrimônio
R$ 71.449.187,94
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.