LÂMINA DE FUNDO
NAVI LONG BIASED FC DE FIM
NAVI LONG BIASED FC DE FIM
26.680.221/0001-41
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,6467239
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-13.20%Patrimônio Líquido
R$ 90.112.909,69
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.39 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.41 | - | 170.06 | - |
| 2024 | -1.22 | 1.54 | -0.95 | -2.88 | -2.33 | 0.57 | 2.45 | 3.28 | -3.18 | -2.34 | -5.16 | -0.79 | -10.78 | - | 173.93 | - |
| 2023 | 0.32 | -2.73 | -4.09 | -1.68 | 3.94 | 5.35 | 2.43 | -1.16 | 2.36 | -1.01 | 8.19 | 4.70 | 17.09 | - | 207.02 | - |
| 2022 | 2.71 | -0.03 | 0.25 | -0.89 | 1.56 | 3.50 | 1.40 | 9.16 | 0.63 | 4.10 | -1.39 | -3.50 | 18.32 | - | 162.21 | - |
| 2021 | -3.00 | -1.39 | 2.60 | 1.47 | 4.69 | 3.25 | -2.84 | 1.54 | -2.53 | -8.59 | 2.50 | 1.60 | -1.47 | - | 121.61 | - |
| 2020 | -2.10 | -4.70 | -15.76 | 8.06 | 2.89 | 7.26 | 6.64 | -3.56 | -5.24 | -2.27 | 9.38 | 8.66 | 6.10 | - | 124.92 | - |
| 2019 | 8.59 | -0.44 | 0.45 | -0.26 | 1.78 | 3.87 | 1.51 | 1.98 | 1.00 | 2.91 | -1.95 | 7.47 | 29.83 | - | 111.99 | - |
| 2018 | 8.87 | 2.65 | 3.17 | 1.88 | -3.39 | 0.86 | 5.48 | -4.61 | 0.66 | 9.34 | 3.87 | 0.95 | 32.91 | - | 63.28 | - |
| 2017 | 6.78 | 5.05 | -0.42 | -2.74 | -3.70 | 2.42 | 3.31 | 3.10 | 5.17 | 0.36 | -1.60 | 3.64 | 22.85 | - | 22.85 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 90.118.965,28
0.17%
Operações compromissadasR$ 150.098,38
0.01%
Valores a receberR$ 9.725,82
0.00%
DisponibilidadesR$ 129,50
-0.18%
Valores a pagar-R$ 166.010,35
Patrimônio
R$ 90.112.909,69
Cotistas
283
Web
Android
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